Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТМК ЗО2027 | 1 000 $ | 94,69% | 1 135,63 $ | 2 083,07 $ | 21,5 $ | 4,31 % | -17,29 % |
ГТЛК ЗО29Д | 1 000 $ | 89,00% | 985,83 $ | 1 876,34 $ | 21,75 $ | 4,36 % | -7,86 % |
ГазКЗ-25Е | 1 000 € | 96,79% | 789,39 ₽ | 976,54 € | 43,64 € | 4,36 % | 7,21 % |
ММК ЗО2024 | 1 000 $ | 99,17% | 1 798,54 ₽ | 1 012,51 $ | 21,88 $ | 4,36 % | 12,27 % |
ЧТПЗЗО2024 | 1 000 $ | 98,06% | 774,13 $ | 1 755,29 $ | 22,5 $ | 4,46 % | -133,49 % |
ГПБ Т2-04Д | 150 000 $ | 99,00% | 6 635,3 $ | 155 219,95 $ | 3 365,75 $ | 4,50 % | 3,35 % |
BCS06/24-3 | 1 000 € | 98,00% | 0 € | 980,56 € | 22,56 € | 4,57 % | 39,93 % |
ГазКБЗО26Д | 1 000 $ | 83,00% | 1 397,57 ₽ | 846,22 $ | 22,99 $ | 4,61 % | 0,00 % |
ГТЛК ЗО27Д | 1 000 $ | 94,00% | 904,2 $ | 1 844,71 $ | 23,25 $ | 4,61 % | -14,22 % |
ГПБ Т2-03Д | 175 000 $ | 86,00% | 305 228,35 $ | 455 814,13 $ | 4 101,23 $ | 4,70 % | -7,82 % |
ЛУКОЙЛ 26 | 1 000 $ | 96,99% | 307,68 ₽ | 973,89 $ | 23,75 $ | 4,71 % | 5,29 % |
ГТЛК ЗО28Д | 1 000 $ | 92,90% | 1 100,65 $ | 2 030,18 $ | 24 $ | 4,81 % | -11,45 % |
ГазКЗ-27Д | 1 000 $ | 96,00% | 8,94 $ | 969,49 $ | 24,75 $ | 4,91 % | 5,65 % |
ГТЛК ЗО26Д | 1 000 $ | 95,33% | 1 233,41 $ | 2 187,25 $ | 24,75 $ | 4,96 % | -29,23 % |
ГазКЗ-28Д | 1 000 $ | 93,39% | 1 381,42 ₽ | 949,98 $ | 24,75 $ | 4,96 % | 6,08 % |
BCS GMf9 | 1 250 $ | 105,70% | 0 $ | 1 322 $ | 31,42 $ | 4,99 % | 0,49 % |
BCS06/25-6 | 1 250 $ | 83,00% | 0 $ | 1 038,09 $ | 29,79 $ | 5,00 % | 25,72 % |
BCS06/25-8 | 1 250 $ | 74,03% | 0 $ | 925,9 $ | 29,79 $ | 5,00 % | 38,48 % |
BCS12/25-5 | 1 250 $ | 73,00% | 0 $ | 913,02 $ | 29,79 $ | 5,00 % | 29,39 % |
ПКТ 01 | 1 000 ₽ | 84,67% | 23,01 ₽ | 870,19 ₽ | 24,93 ₽ | 5,00 % | 14,70 % |