Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТМК ЗО2027 | 1 000 $ | 94,10% | 1 133,4 $ | 2 074,93 $ | 21,5 $ | 4,31 % | -17,24 % |
ГТЛК ЗО29Д | 1 000 $ | 89,33% | 985,29 $ | 1 879,13 $ | 21,75 $ | 4,36 % | -7,87 % |
ГазКЗ-25Е | 1 000 € | 98,22% | 794,5 ₽ | 990,98 € | 43,64 € | 4,36 % | 5,54 % |
ММК ЗО2024 | 1 000 $ | 99,99% | 1 788,78 ₽ | 1 020,66 $ | 21,88 $ | 4,36 % | -3,66 % |
ЧТПЗЗО2024 | 1 000 $ | 98,00% | 776 $ | 1 756,59 $ | 22,5 $ | 4,46 % | -134,81 % |
ГПБ Т2-04Д | 150 000 $ | 99,00% | 8 200,72 $ | 156 785,37 $ | 3 365,75 $ | 4,50 % | 3,19 % |
BCS06/24-3 | 1 000 € | 98,00% | 0 € | 980,56 € | 22,56 € | 4,57 % | 41,14 % |
ГазКБЗО26Д | 1 000 $ | 83,30% | 1 393,24 ₽ | 849,19 $ | 22,99 $ | 4,61 % | 0,00 % |
ГТЛК ЗО27Д | 1 000 $ | 93,44% | 904,59 $ | 1 839,49 $ | 23,25 $ | 4,61 % | -14,19 % |
ГПБ Т2-03Д | 175 000 $ | 86,00% | 303 765,43 $ | 454 351,22 $ | 4 101,23 $ | 4,70 % | -7,79 % |
ЛУКОЙЛ 26 | 1 000 $ | 98,89% | 315,72 ₽ | 993,02 $ | 23,75 $ | 4,71 % | 4,51 % |
ГТЛК ЗО28Д | 1 000 $ | 92,40% | 1 099,7 $ | 2 024,23 $ | 24 $ | 4,81 % | -11,42 % |
ГазКЗ-27Д | 1 000 $ | 95,99% | 9,08 $ | 969,53 $ | 24,75 $ | 4,91 % | 5,65 % |
ГТЛК ЗО26Д | 1 000 $ | 95,89% | 1 230,95 $ | 2 190,4 $ | 24,75 $ | 4,96 % | -29,30 % |
ГазКЗ-28Д | 1 000 $ | 93,19% | 1 378,17 ₽ | 947,98 $ | 24,75 $ | 4,96 % | 6,15 % |
BCS GMf9 | 1 250 $ | 105,70% | 0 $ | 1 322 $ | 31,42 $ | 4,99 % | 0,49 % |
BCS06/25-6 | 1 250 $ | 83,00% | 0 $ | 1 038,09 $ | 29,79 $ | 5,00 % | 25,78 % |
BCS12/25-5 | 1 250 $ | 73,00% | 0 $ | 913,02 $ | 29,79 $ | 5,00 % | 29,45 % |
BCS06/25-8 | 1 250 $ | 74,03% | 0 $ | 925,9 $ | 29,79 $ | 5,00 % | 38,57 % |
ПКТ 01 | 1 000 ₽ | 84,71% | 23,15 ₽ | 870,73 ₽ | 24,93 ₽ | 5,00 % | 14,68 % |