Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЭБ1P-23В | 1 000 $ | 96,59% | 1 275,27 $ | 2 241,72 $ | 16,21 $ | 3,25 % | -34,16 % |
ВЭБ1P-30В | 1 000 $ | 97,49% | 1 032,07 $ | 2 007,52 $ | 16,85 $ | 3,38 % | -21,71 % |
Роснфт2P11 | 1 000 $ | 100,04% | 959,55 $ | 1 960,52 $ | 14,96 $ | 3,00 % | -5,48 % |
СибурХБО06 | 1 000 $ | 97,01% | 868,46 $ | 1 839,11 $ | 15 $ | 1,50 % | -129,70 % |
СибурХБО07 | 1 000 $ | 92,55% | 868,46 $ | 1 794,48 $ | 15 $ | 1,50 % | -32,17 % |
СибурХБО08 | 1 000 $ | 88,05% | 868,46 $ | 1 749,46 $ | 15 $ | 1,50 % | -17,67 % |
СибурХБО09 | 1 000 $ | 84,05% | 868,46 $ | 1 709,44 $ | 15 $ | 1,50 % | -11,85 % |
СибурХБО10 | 1 000 $ | 80,05% | 868,46 $ | 1 669,41 $ | 15 $ | 1,50 % | -8,68 % |
СибурХБО11 | 1 000 $ | 76,55% | 868,46 $ | 1 634,39 $ | 15 $ | 1,50 % | -6,71 % |
СибурХБО12 | 1 000 $ | 100,00% | 868,46 $ | 1 869,03 $ | 15 $ | 1,50 % | -6,55 % |
СибурХБО13 | 1 000 $ | 100,00% | 868,46 $ | 1 869,03 $ | 15 $ | 1,50 % | -5,57 % |
СибурХБО14 | 1 000 $ | 100,00% | 868,46 $ | 1 869,03 $ | 15 $ | 1,50 % | -4,82 % |
СУЭК-Ф1P7R | 1 000 $ | 92,00% | 616,41 $ | 1 536,93 $ | 16,88 $ | 3,35 % | -13,41 % |
РУСАЛ 1Р4 | 1 000 AED | 99,94% | 325,82 AED | 1 325,74 AED | 29,67 AED | 5,95 % | -14,74 % |
НорНикБ1P5 | 1 000 CN¥ | 99,82% | 215,89 CN¥ | 1 214,66 CN¥ | 19,7 CN¥ | 3,95 % | -7,78 % |
МЕТАЛИН1P3 | 1 000 CN¥ | 95,62% | 181,96 CN¥ | 1 138,75 CN¥ | 16,21 CN¥ | 3,25 % | -5,03 % |
РУСАЛ БО05 | 1 000 CN¥ | 99,48% | 155,93 CN¥ | 1 151,27 CN¥ | 19,45 CN¥ | 3,90 % | -0,92 % |
РУСАЛ БО06 | 1 000 CN¥ | 99,08% | 155,93 ₽ | 1 003,86 CN¥ | 19,45 CN¥ | 3,90 % | 3,57 % |
ПИК К 1P5 | 1 000 $ | 96,00% | 150,34 ₽ | 962,23 $ | 28,36 $ | 5,63 % | 6,51 % |
РУСАЛ 1Р7 | 1 000 CN¥ | 102,00% | 126,37 CN¥ | 1 146,95 CN¥ | 19,7 CN¥ | 7,90 % | 0,90 % |