Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS-42 | 200 000 $ | 97,00% | 1 718,75 $ | 195 829,33 $ | 5 625 $ | 5,70 % | 5,13 % |
ОФЗ 26236 | 1 000 ₽ | 74,25% | 1,09 ₽ | 744,05 ₽ | 28,42 ₽ | 5,70 % | 14,23 % |
RUS-47 | 200 000 $ | 94,00% | 4 550 $ | 192 657,16 $ | 5 250 $ | 5,24 % | 4,96 % |
RUS-35 | 200 000 $ | 100,17% | 1 728,33 $ | 202 175,72 $ | 5 100 $ | 5,06 % | 4,36 % |
RUS-26 | 200 000 $ | 99,25% | 52,78 $ | 198 665,92 $ | 4 750 $ | 4,71 % | 4,46 % |
ОФЗ 26234 | 1 000 ₽ | 89,09% | 16,4 ₽ | 907,82 ₽ | 22,44 ₽ | 4,50 % | 13,26 % |
RUS-29 | 200 000 $ | 97,50% | 1 652,78 $ | 196 763,93 $ | 4 375 $ | 4,34 % | 4,29 % |
RUS-27 | 200 000 $ | 97,50% | 3 683,33 $ | 198 794,48 $ | 4 250 $ | 4,24 % | 4,33 % |
RUS-25 EUR | 100 000 € | 97,75% | 1 390,37 € | 99 196,09 € | 2 875 € | 2,87 % | 3,66 % |
RUS-36 EUR | 100 000 € | 72,02% | 14,52 € | 72 075,57 € | 2 650 € | 2,65 % | 6,01 % |
ОФЗ 52002 | 1 492,65 ₽ | 86,20% | 11,45 ₽ | 1 298,85 ₽ | 18,7 ₽ | 2,51 % | 6,21 % |
ОФЗ 52003 | 1 357,1 ₽ | 80,15% | 11,71 ₽ | 1 100,02 ₽ | 17 ₽ | 2,51 % | 6,13 % |
ОФЗ 52005 | 1 094,52 ₽ | 76,00% | 0,52 ₽ | 832,83 ₽ | 13,71 ₽ | 2,51 % | 5,93 % |
ОФЗ 52004 | 1 275,84 ₽ | 78,20% | 5,51 ₽ | 1 003,77 ₽ | 15,98 ₽ | 2,51 % | 5,85 % |
RUS-32 EUR | 100 000 € | 74,00% | 965,44 € | 75 007,62 € | 1 850 € | 1,84 % | 5,67 % |
RUS-27 EUR | 100 000 € | 87,50% | 587,09 € | 88 136,96 € | 1 125 € | 1,12 % | 4,61 % |
ОФЗ 26231 | 1 000 ₽ | 0,00% | 0,72 ₽ | 0 ₽ | 1,25 ₽ | 0,25 % | 0,00 % |
ОФЗн 53009 | 1 000 ₽ | 96,04% | 0 ₽ | 960,92 ₽ | 41,86 ₽ | 0,00 % | 19,32 % |