Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS-42 | 200 000 $ | 97,00% | 1 750 $ | 195 860,58 $ | 5 625 $ | 5,70 % | 5,13 % |
ОФЗ 26236 | 1 000 ₽ | 74,00% | 1,25 ₽ | 741,67 ₽ | 28,42 ₽ | 5,70 % | 14,34 % |
RUS-47 | 200 000 $ | 94,75% | 4 579,17 $ | 194 186,58 $ | 5 250 $ | 5,24 % | 4,89 % |
RUS-35 | 200 000 $ | 100,17% | 1 756,67 $ | 202 204,06 $ | 5 100 $ | 5,06 % | 4,35 % |
RUS-26 | 200 000 $ | 100,00% | 79,17 $ | 200 193,17 $ | 4 750 $ | 4,71 % | 4,09 % |
ОФЗ 26234 | 1 000 ₽ | 88,99% | 16,52 ₽ | 906,92 ₽ | 22,44 ₽ | 4,50 % | 13,38 % |
RUS-29 | 200 000 $ | 97,50% | 1 677,08 $ | 196 788,23 $ | 4 375 $ | 4,34 % | 4,29 % |
RUS-27 | 200 000 $ | 97,25% | 3 706,94 $ | 198 317,8 $ | 4 250 $ | 4,24 % | 4,41 % |
RUS-25 EUR | 100 000 € | 95,00% | 1 398,22 € | 96 452,37 € | 2 875 € | 2,87 % | 5,40 % |
RUS-36 EUR | 100 000 € | 72,02% | 21,78 € | 72 082,83 € | 2 650 € | 2,65 % | 6,00 % |
ОФЗ 52002 | 1 492,97 ₽ | 85,91% | 11,56 ₽ | 1 294,95 ₽ | 18,7 ₽ | 2,51 % | 6,31 % |
ОФЗ 52003 | 1 357,39 ₽ | 79,50% | 11,81 ₽ | 1 091,55 ₽ | 17 ₽ | 2,51 % | 6,30 % |
ОФЗ 52005 | 1 094,76 ₽ | 75,70% | 0,6 ₽ | 829,81 ₽ | 13,71 ₽ | 2,51 % | 5,99 % |
ОФЗ 52004 | 1 276,12 ₽ | 77,70% | 5,6 ₽ | 997,71 ₽ | 15,98 ₽ | 2,51 % | 5,96 % |
RUS-32 EUR | 100 000 € | 74,00% | 970,49 € | 75 012,67 € | 1 850 € | 1,84 % | 5,67 % |
RUS-27 EUR | 100 000 € | 87,50% | 590,16 € | 88 140,04 € | 1 125 € | 1,12 % | 4,61 % |
ОФЗ 26231 | 1 000 ₽ | 0,00% | 0,73 ₽ | 0 ₽ | 1,25 ₽ | 0,25 % | 0,00 % |
ОФЗн 53009 | 1 000 ₽ | 96,04% | 0 ₽ | 960,92 ₽ | 41,86 ₽ | 0,00 % | 19,39 % |