Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS-42 | 200 000 $ | 97,00% | 1 875 $ | 195 985,58 $ | 5 625 $ | 5,70 % | 5,13 % |
ОФЗ 26236 | 1 000 ₽ | 73,17% | 2,03 ₽ | 734,11 ₽ | 28,42 ₽ | 5,70 % | 14,76 % |
RUS-47 | 200 000 $ | 94,00% | 4 695,83 $ | 192 802,99 $ | 5 250 $ | 5,24 % | 4,95 % |
RUS-35 | 200 000 $ | 97,78% | 1 870 $ | 197 531,46 $ | 5 100 $ | 5,06 % | 4,65 % |
RUS-26 | 200 000 $ | 100,36% | 184,72 $ | 201 024,13 $ | 4 750 $ | 4,71 % | 3,89 % |
ОФЗ 26234 | 1 000 ₽ | 89,11% | 17,14 ₽ | 908,79 ₽ | 22,44 ₽ | 4,50 % | 13,35 % |
RUS-29 | 200 000 $ | 96,00% | 1 774,31 $ | 193 883,75 $ | 4 375 $ | 4,34 % | 4,64 % |
RUS-27 | 200 000 $ | 97,50% | 3 801,39 $ | 198 912,54 $ | 4 250 $ | 4,24 % | 4,33 % |
RUS-25 EUR | 100 000 € | 97,28% | 1 437,5 € | 98 767,95 € | 2 875 € | 2,87 % | 3,96 % |
RUS-36 EUR | 100 000 € | 72,02% | 58,08 € | 72 119,13 € | 2 650 € | 2,65 % | 6,00 % |
ОФЗ 52002 | 1 494,36 ₽ | 85,10% | 12,08 ₽ | 1 284,51 ₽ | 18,7 ₽ | 2,51 % | 6,60 % |
ОФЗ 52003 | 1 358,65 ₽ | 78,10% | 12,29 ₽ | 1 074,05 ₽ | 17 ₽ | 2,51 % | 6,66 % |
ОФЗ 52005 | 1 095,78 ₽ | 73,82% | 0,98 ₽ | 810,36 ₽ | 13,71 ₽ | 2,51 % | 6,39 % |
ОФЗ 52004 | 1 277,31 ₽ | 75,90% | 6,04 ₽ | 976,07 ₽ | 15,98 ₽ | 2,51 % | 6,36 % |
RUS-32 EUR | 100 000 € | 74,00% | 995,77 € | 75 037,95 € | 1 850 € | 1,84 % | 5,67 % |
RUS-27 EUR | 100 000 € | 87,50% | 605,53 € | 88 155,4 € | 1 125 € | 1,12 % | 4,63 % |
ОФЗ 26231 | 1 000 ₽ | 0,00% | 0,76 ₽ | 0 ₽ | 1,25 ₽ | 0,25 % | 0,00 % |
ОФЗн 53009 | 1 000 ₽ | 96,04% | 0 ₽ | 960,92 ₽ | 41,86 ₽ | 0,00 % | 19,77 % |