Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS-42 | 200 000 $ | 97,00% | 1 531,25 $ | 195 641,83 $ | 5 625 $ | 5,70 % | 5,14 % |
ОФЗ 26236 | 1 000 ₽ | 75,16% | 0,16 ₽ | 752,19 ₽ | 28,42 ₽ | 5,70 % | 13,78 % |
RUS-47 | 200 000 $ | 96,75% | 4 375 $ | 197 985,3 $ | 5 250 $ | 5,24 % | 4,72 % |
RUS-35 | 200 000 $ | 100,50% | 1 558,33 $ | 202 672,9 $ | 5 100 $ | 5,06 % | 4,32 % |
RUS-26 | 200 000 $ | 100,30% | 4 644,44 $ | 205 358,78 $ | 4 750 $ | 4,76 % | 3,70 % |
ОФЗ 26234 | 1 000 ₽ | 89,58% | 15,66 ₽ | 911,96 ₽ | 22,44 ₽ | 4,50 % | 12,68 % |
RUS-29 | 200 000 $ | 99,25% | 1 506,94 $ | 200 120,08 $ | 4 375 $ | 4,34 % | 3,90 % |
RUS-27 | 200 000 $ | 100,01% | 3 541,67 $ | 203 669,48 $ | 4 250 $ | 4,24 % | 3,53 % |
RUS-25 EUR | 100 000 € | 98,35% | 1 343,24 € | 99 749,3 € | 2 875 € | 2,87 % | 3,29 % |
RUS-36 EUR | 100 000 € | 80,00% | 2 621,04 € | 82 666,64 € | 2 650 € | 2,64 % | 4,50 % |
ОФЗ 52002 | 1 490,68 ₽ | 87,43% | 10,83 ₽ | 1 314,87 ₽ | 18,7 ₽ | 2,52 % | 5,79 % |
ОФЗ 52003 | 1 355,31 ₽ | 82,32% | 11,14 ₽ | 1 127,53 ₽ | 17 ₽ | 2,52 % | 5,60 % |
ОФЗ 52005 | 1 093,08 ₽ | 78,31% | 0,07 ₽ | 856,58 ₽ | 13,71 ₽ | 2,52 % | 5,47 % |
ОФЗ 52004 | 1 274,16 ₽ | 80,00% | 4,98 ₽ | 1 024,89 ₽ | 15,98 ₽ | 2,52 % | 5,47 % |
RUS-32 EUR | 100 000 € | 76,23% | 935,11 € | 77 210,06 € | 1 850 € | 1,84 % | 5,21 % |
RUS-27 EUR | 100 000 € | 87,65% | 568,65 € | 88 268,61 € | 1 125 € | 1,12 % | 4,55 % |
ОФЗ 26231 | 1 000 ₽ | 0,00% | 0,68 ₽ | 0 ₽ | 1,25 ₽ | 0,25 % | 0,00 % |
EGY-31 EUR | 1 000 € | 0,00% | 0 € | 0 € | 63,75 € | 0,00 % | 0,00 % |
TUN-26 EUR | 1 000 € | 0,00% | 0 € | 0 € | 63,75 € | 0,00 % | 0,00 % |
UST-26_4 | 100 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0,00 % | 0,00 % |