Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОФЗн 53009 | 1 000 ₽ | 96,04% | 0 ₽ | 960,92 ₽ | 41,86 ₽ | 0,00 % | 19,47 % |
ОФЗ 26231 | 1 000 ₽ | 0,00% | 0,73 ₽ | 0 ₽ | 1,25 ₽ | 0,25 % | 0,00 % |
RUS-27 EUR | 100 000 € | 87,50% | 593,24 € | 88 143,12 € | 1 125 € | 1,12 % | 4,62 % |
RUS-32 EUR | 100 000 € | 74,00% | 975,55 € | 75 017,73 € | 1 850 € | 1,84 % | 5,67 % |
ОФЗ 52004 | 1 276,4 ₽ | 76,75% | 5,68 ₽ | 985,88 ₽ | 15,98 ₽ | 2,51 % | 6,17 % |
ОФЗ 52005 | 1 095 ₽ | 74,85% | 0,68 ₽ | 820,8 ₽ | 13,71 ₽ | 2,51 % | 6,17 % |
ОФЗ 52003 | 1 357,69 ₽ | 78,99% | 11,91 ₽ | 1 084,95 ₽ | 17 ₽ | 2,51 % | 6,43 % |
ОФЗ 52002 | 1 493,3 ₽ | 85,62% | 11,66 ₽ | 1 290,89 ₽ | 18,7 ₽ | 2,51 % | 6,41 % |
RUS-36 EUR | 100 000 € | 72,02% | 29,04 € | 72 090,09 € | 2 650 € | 2,65 % | 6,00 % |
RUS-25 EUR | 100 000 € | 97,30% | 1 406,08 € | 98 761,54 € | 2 875 € | 2,87 % | 3,94 % |
RUS-27 | 200 000 $ | 98,55% | 3 706,94 $ | 200 918,69 $ | 4 250 $ | 4,24 % | 3,99 % |
RUS-29 | 200 000 $ | 97,50% | 1 677,08 $ | 196 788,23 $ | 4 375 $ | 4,34 % | 4,29 % |
ОФЗ 26234 | 1 000 ₽ | 88,96% | 16,65 ₽ | 906,76 ₽ | 22,44 ₽ | 4,50 % | 13,43 % |
RUS-26 | 200 000 $ | 100,47% | 79,17 $ | 201 143,51 $ | 4 750 $ | 4,71 % | 3,84 % |
RUS-35 | 200 000 $ | 97,05% | 1 756,67 $ | 195 967,31 $ | 5 100 $ | 5,06 % | 4,75 % |
RUS-47 | 200 000 $ | 94,50% | 4 579,17 $ | 193 686,9 $ | 5 250 $ | 5,24 % | 4,91 % |
ОФЗ 26236 | 1 000 ₽ | 73,70% | 1,41 ₽ | 738,83 ₽ | 28,42 ₽ | 5,70 % | 14,49 % |
RUS-42 | 200 000 $ | 97,00% | 1 750 $ | 195 860,58 $ | 5 625 $ | 5,70 % | 5,13 % |
ОФЗ 26235 | 1 000 ₽ | 63,90% | 11,64 ₽ | 651 ₽ | 29,42 ₽ | 5,90 % | 14,95 % |
RUS-43 | 200 000 $ | 99,00% | 2 415,28 $ | 200 528,14 $ | 5 875 $ | 5,96 % | 5,13 % |