Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Экспо02ВК | 150 000 $ | 100,00% | 5 393,84 $ | 155 479,34 $ | 5 609,59 $ | 7,50 % | 0,00 % |
ГПБ Т2-04Д | 150 000 $ | 99,00% | 5 006,99 $ | 153 591,64 $ | 3 365,75 $ | 4,50 % | 3,51 % |
RUS-47 | 200 000 $ | 96,75% | 4 520,83 $ | 198 131,12 $ | 5 250 $ | 5,24 % | 4,71 % |
РСХБ 11В1 | 1 000 $ | 102,20% | 3 738,1 $ | 4 760,68 $ | 44,88 $ | 9,00 % | 0,00 % |
RUS-27 | 200 000 $ | 100,00% | 3 659,72 $ | 203 773,72 $ | 4 250 $ | 4,24 % | 3,52 % |
МКБ ЗО24-2 | 1 000 $ | 98,62% | 2 713,78 $ | 3 700,5 $ | 35,61 $ | 11,11 % | -823,40 % |
АЛЬФАБ ЗО2 | 100 000 ₽ | 91,41% | 2 464,03 ₽ | 93 926,13 ₽ | 3 925 ₽ | 7,87 % | 13,52 % |
RUS-43 | 200 000 $ | 99,00% | 2 350 $ | 200 462,86 $ | 5 875 $ | 5,96 % | 5,13 % |
МетИнвБ С1 | 150 000 $ | 0,00% | 2 330,14 $ | 0 $ | 5 235,62 $ | 7,00 % | 0,00 % |
ГТЛК ЗО24Д | 1 000 $ | 99,06% | 2 274,26 $ | 3 265,42 $ | 25,63 $ | 5,11 % | -3 583,81 % |
АЛЬФАБ ЗО1 | 100 000 ₽ | 97,70% | 2 193,75 ₽ | 99 949,44 ₽ | 3 375 ₽ | 6,77 % | 8,18 % |
TCS perp1 | 1 000 $ | 100,88% | 2 164,16 $ | 3 173,57 $ | 29,98 $ | 11,89 % | 0,00 % |
НЛМКЗО26-Д | 1 000 $ | 98,00% | 2 085,65 $ | 3 066,2 $ | 23,5 $ | 5,23 % | -31,81 % |
BCS 01/28 | 100 000 $ | 0,00% | 2 011,65 $ | 0 $ | 3 076,64 $ | 6,17 % | 0,00 % |
ГазКЗ-37Д | 1 000 $ | 103,50% | 1 845,58 ₽ | 1 056,27 $ | 36,44 $ | 7,31 % | 5,72 % |
ММК ЗО2024 | 1 000 $ | 99,25% | 1 798,65 ₽ | 1 013,21 $ | 21,88 $ | 4,36 % | 8,74 % |
RUS-35 | 200 000 $ | 100,17% | 1 700 $ | 202 147,39 $ | 5 100 $ | 5,06 % | 4,35 % |
RUS-42 | 200 000 $ | 97,00% | 1 687,5 $ | 195 798,08 $ | 5 625 $ | 5,70 % | 5,13 % |
RUS-29 | 200 000 $ | 99,00% | 1 628,47 $ | 199 741,73 $ | 4 375 $ | 4,34 % | 3,95 % |
STL-26 EUR | 1 000 € | 0,00% | 1 395,98 € | 0 € | 14,5 € | 1,45 % | 0,00 % |