Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СовкомЗО-1 | 1 000 $ | 92,70% | 1 548,67 $ | 2 476,21 $ | 19 $ | 7,71 % | 0,00 % |
ГазКЗ-37Д | 1 000 $ | 109,23% | 1 503,75 ₽ | 1 109,37 $ | 36,44 $ | 7,31 % | 5,07 % |
STL-26 EUR | 1 000 € | 0,00% | 1 327,6 € | 0 € | 14,5 € | 1,45 % | 0,00 % |
RUS-25 EUR | 100 000 € | 98,10% | 1 217,55 € | 99 373,47 € | 2 875 € | 2,87 % | 3,43 % |
ГазКБЗО26Д | 1 000 $ | 85,20% | 1 182,82 ₽ | 865,39 $ | 22,99 $ | 4,61 % | 0,00 % |
МКБ ЗО25-2 | 1 000 $ | 97,55% | 1 172,74 $ | 2 148,79 $ | 23,5 $ | 7,46 % | -70,42 % |
ГазКЗ-28Д | 1 000 $ | 96,03% | 1 147,06 ₽ | 973,42 $ | 24,75 $ | 4,96 % | 5,30 % |
ВЭБ1P-23В | 1 000 $ | 97,50% | 1 135,14 $ | 2 110,7 $ | 16,21 $ | 3,25 % | -31,05 % |
ГазКЗ-26Д | 1 000 $ | 98,22% | 1 127,81 ₽ | 995,1 $ | 25,75 $ | 5,16 % | 5,24 % |
RUS-29 | 200 000 $ | 99,75% | 1 118,06 $ | 200 731,78 $ | 4 375 $ | 4,34 % | 3,81 % |
АЛЬФАЗО400 | 1 000 $ | 0,00% | 1 112,22 $ | 0 $ | 14,75 $ | 17,95 % | 0,00 % |
RUS-35 | 200 000 $ | 99,00% | 1 105 $ | 199 217,86 $ | 5 100 $ | 5,06 % | 4,52 % |
ГазКЗ-Б26Е | 1 000 € | 77,00% | 1 070,36 ₽ | 781,29 € | 38,97 € | 3,89 % | 0,00 % |
RUS-42 | 200 000 $ | 98,00% | 1 031,25 $ | 197 142,97 $ | 5 625 $ | 5,70 % | 5,05 % |
ГазКЗ-24Е | 1 000 € | 97,40% | 1 012,21 ₽ | 984,82 € | 22,5 € | 2,24 % | 5,81 % |
ГазКЗ-31Д | 1 000 $ | 83,74% | 1 007,69 ₽ | 848,91 $ | 17,5 $ | 3,51 % | 5,87 % |
ГТЛК ЗО26Д | 1 000 $ | 97,25% | 995,77 $ | 1 968,83 $ | 24,75 $ | 4,96 % | -25,16 % |
ГазКЗ-27Д2 | 1 000 $ | 91,00% | 978,35 ₽ | 921,23 $ | 15 $ | 2,99 % | 5,46 % |
ТМК ЗО2027 | 1 000 $ | 97,78% | 930,67 $ | 1 908,99 $ | 21,5 $ | 4,31 % | -15,11 % |
МКБ ЗО26-1 | 1 000 € | 92,75% | 892,96 € | 1 820,97 € | 31 € | 3,98 % | -24,90 % |