Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ММК ЗО2024 | 1 000 $ | 100,00% | 1 608,92 ₽ | 1 018,2 $ | 21,88 $ | 4,36 % | 0,81 % |
СовкомЗО-1 | 1 000 $ | 97,46% | 1 561,44 $ | 2 536,58 $ | 19 $ | 7,71 % | 0,00 % |
ГазКЗ-37Д | 1 000 $ | 108,40% | 1 515,79 ₽ | 1 101,23 $ | 36,44 $ | 7,31 % | 5,16 % |
STL-26 EUR | 1 000 € | 0,00% | 1 330,33 € | 0 € | 14,5 € | 1,45 % | 0,00 % |
RUS-25 EUR | 100 000 € | 97,80% | 1 225,41 € | 99 081,16 € | 2 875 € | 2,87 % | 3,60 % |
ГазКБЗО26Д | 1 000 $ | 84,95% | 1 189,8 ₽ | 863,03 $ | 22,99 $ | 4,61 % | 0,00 % |
МКБ ЗО25-2 | 1 000 $ | 97,90% | 1 180,67 $ | 2 160,23 $ | 23,5 $ | 7,46 % | -71,01 % |
ГазКЗ-28Д | 1 000 $ | 96,08% | 1 155,1 ₽ | 973,97 $ | 24,75 $ | 4,96 % | 5,28 % |
RUS-29 | 200 000 $ | 99,75% | 1 142,36 $ | 200 756,08 $ | 4 375 $ | 4,34 % | 3,81 % |
ВЭБ1P-23В | 1 000 $ | 97,00% | 1 138,67 $ | 2 109,22 $ | 16,21 $ | 3,25 % | -31,05 % |
ГазКЗ-26Д | 1 000 $ | 98,56% | 1 136,84 ₽ | 998,65 $ | 25,75 $ | 5,16 % | 5,05 % |
RUS-35 | 200 000 $ | 100,50% | 1 133,33 $ | 202 247,9 $ | 5 100 $ | 5,06 % | 4,33 % |
АЛЬФАЗО400 | 1 000 $ | 0,00% | 1 122,23 $ | 0 $ | 14,75 $ | 17,95 % | 0,00 % |
ГазКЗ-Б26Е | 1 000 € | 76,40% | 1 080,25 ₽ | 775,39 € | 38,97 € | 3,89 % | 0,00 % |
RUS-42 | 200 000 $ | 98,00% | 1 062,5 $ | 197 174,22 $ | 5 625 $ | 5,70 % | 5,05 % |
ГазКЗ-24Е | 1 000 € | 97,30% | 1 017,23 ₽ | 983,85 € | 22,5 € | 2,24 % | 6,00 % |
ГазКЗ-31Д | 1 000 $ | 83,99% | 1 011,74 ₽ | 851,47 $ | 17,5 $ | 3,51 % | 5,82 % |
ГТЛК ЗО26Д | 1 000 $ | 97,38% | 1 004,44 $ | 1 978,83 $ | 24,75 $ | 4,96 % | -25,35 % |
ГазКЗ-27Д2 | 1 000 $ | 91,35% | 981,61 ₽ | 924,78 $ | 15 $ | 2,99 % | 5,34 % |
ТМК ЗО2027 | 1 000 $ | 96,50% | 937,78 $ | 1 903,33 $ | 21,5 $ | 4,31 % | -15,09 % |