Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS-35 | 200 000 $ | 100,50% | 1 473,33 $ | 202 587,9 $ | 5 100 $ | 5,06 % | 4,32 % |
RUS-42 | 200 000 $ | 97,00% | 1 437,5 $ | 195 548,08 $ | 5 625 $ | 5,70 % | 5,14 % |
RUS-29 | 200 000 $ | 99,35% | 1 434,03 $ | 200 247,29 $ | 4 375 $ | 4,34 % | 3,88 % |
STL-26 EUR | 1 000 € | 0,00% | 1 383,08 € | 0 € | 14,5 € | 1,45 % | 0,00 % |
ГазКБЗО26Д | 1 000 $ | 84,50% | 1 323,85 ₽ | 860,03 $ | 22,99 $ | 4,61 % | 0,00 % |
RUS-25 EUR | 100 000 € | 98,00% | 1 319,67 € | 99 375,53 € | 2 875 € | 2,87 % | 3,48 % |
МКБ ЗО25-2 | 1 000 $ | 97,99% | 1 317,49 $ | 2 297,99 $ | 23,5 $ | 7,46 % | -77,85 % |
ГазКЗ-28Д | 1 000 $ | 95,99% | 1 300,21 ₽ | 974,74 $ | 24,75 $ | 4,96 % | 5,30 % |
АЛЬФАЗО400 | 1 000 $ | 81,00% | 1 296,57 $ | 2 107,04 $ | 14,75 $ | 17,95 % | 0,00 % |
ГазКЗ-26Д | 1 000 $ | 98,40% | 1 287,48 ₽ | 998,71 $ | 25,75 $ | 5,16 % | 5,11 % |
ВЭБ1P-23В | 1 000 $ | 97,60% | 1 230,2 $ | 2 206,76 $ | 16,21 $ | 3,25 % | -32,95 % |
ГазКЗ-Б26Е | 1 000 € | 75,70% | 1 210,51 ₽ | 769,64 € | 38,97 € | 3,89 % | 0,00 % |
ГТЛК ЗО26Д | 1 000 $ | 96,89% | 1 150,19 $ | 2 119,62 $ | 24,75 $ | 4,96 % | -27,83 % |
ГазКЗ-31Д | 1 000 $ | 83,31% | 1 113,82 ₽ | 845,83 $ | 17,5 $ | 3,51 % | 5,96 % |
ГазКЗ-24Е | 1 000 € | 97,90% | 1 094,8 ₽ | 990,59 € | 22,5 € | 2,24 % | 5,12 % |
ГазКЗ-27Д2 | 1 000 $ | 91,49% | 1 068,36 ₽ | 927,15 $ | 15 $ | 2,99 % | 5,30 % |
ТМК ЗО2027 | 1 000 $ | 94,81% | 1 064,72 $ | 2 013,36 $ | 21,5 $ | 4,31 % | -16,44 % |
ГТЛК ЗО28Д | 1 000 $ | 93,70% | 1 018,35 $ | 1 955,88 $ | 24 $ | 4,81 % | -10,78 % |
МКБ ЗО26-1 | 1 000 € | 92,80% | 1 004,8 € | 1 933,31 € | 31 € | 3,98 % | -27,33 % |
ВЭБ1P-30В | 1 000 $ | 96,48% | 976,52 $ | 1 941,87 $ | 16,85 $ | 3,38 % | -20,59 % |