Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СовкомЗО-1 | 1 000 $ | 97,40% | 1 596,48 $ | 2 571,03 $ | 19 $ | 7,71 % | 0,00 % |
ГазКЗ-37Д | 1 000 $ | 108,74% | 1 550 ₽ | 1 104,74 $ | 36,44 $ | 7,31 % | 5,12 % |
STL-26 EUR | 1 000 € | 0,00% | 1 335,86 € | 0 € | 14,5 € | 1,45 % | 0,00 % |
RUS-35 | 200 000 $ | 100,50% | 1 275 $ | 202 389,57 $ | 5 100 $ | 5,06 % | 4,32 % |
RUS-25 EUR | 100 000 € | 98,00% | 1 264,69 € | 99 320,55 € | 2 875 € | 2,87 % | 3,47 % |
RUS-29 | 200 000 $ | 100,50% | 1 263,89 $ | 202 378,46 $ | 4 375 $ | 4,34 % | 3,62 % |
RUS-42 | 200 000 $ | 98,00% | 1 218,75 $ | 197 330,47 $ | 5 625 $ | 5,70 % | 5,04 % |
ГазКБЗО26Д | 1 000 $ | 86,05% | 1 210,11 ₽ | 874,05 $ | 22,99 $ | 4,61 % | 0,00 % |
МКБ ЗО25-2 | 1 000 $ | 98,80% | 1 201,91 $ | 2 190,48 $ | 23,5 $ | 7,46 % | -72,38 % |
ГазКЗ-28Д | 1 000 $ | 96,75% | 1 178,22 ₽ | 980,76 $ | 24,75 $ | 4,96 % | 5,09 % |
ГазКЗ-26Д | 1 000 $ | 99,31% | 1 160 ₽ | 1 006,18 $ | 25,75 $ | 5,16 % | 4,66 % |
ВЭБ1P-23В | 1 000 $ | 96,99% | 1 151,8 $ | 2 122,25 $ | 16,21 $ | 3,25 % | -31,34 % |
АЛЬФАЗО400 | 1 000 $ | 0,00% | 1 149,97 $ | 0 $ | 14,75 $ | 17,95 % | 0,00 % |
ГазКЗ-Б26Е | 1 000 € | 76,81% | 1 099,06 ₽ | 779,56 € | 38,97 € | 3,89 % | 0,00 % |
ГазКЗ-31Д | 1 000 $ | 84,94% | 1 027,87 ₽ | 860,92 $ | 17,5 $ | 3,51 % | 5,62 % |
ГазКЗ-24Е | 1 000 € | 97,54% | 1 027,3 ₽ | 986,25 € | 22,5 € | 2,24 % | 5,66 % |
ГТЛК ЗО26Д | 1 000 $ | 97,44% | 1 026,96 $ | 2 001,91 $ | 24,75 $ | 4,96 % | -25,78 % |
ГазКЗ-27Д2 | 1 000 $ | 91,88% | 995,06 ₽ | 930,08 $ | 15 $ | 2,99 % | 5,16 % |
ТМК ЗО2027 | 1 000 $ | 96,14% | 957,7 $ | 1 919,69 $ | 21,5 $ | 4,31 % | -15,31 % |
МКБ ЗО26-1 | 1 000 € | 93,50% | 916,21 € | 1 851,75 € | 31 € | 3,98 % | -25,55 % |