Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГазКЗ-37Д | 1 000 $ | 107,00% | 1 680,96 ₽ | 1 089,09 $ | 36,44 $ | 7,31 % | 5,31 % |
RUS-35 | 200 000 $ | 100,50% | 1 388,33 $ | 202 502,9 $ | 5 100 $ | 5,06 % | 4,32 % |
STL-26 EUR | 1 000 € | 0,00% | 1 370,34 € | 0 € | 14,5 € | 1,45 % | 0,00 % |
RUS-29 | 200 000 $ | 100,00% | 1 361,11 $ | 201 475,11 $ | 4 375 $ | 4,34 % | 3,74 % |
RUS-42 | 200 000 $ | 97,00% | 1 343,75 $ | 195 454,33 $ | 5 625 $ | 5,70 % | 5,14 % |
RUS-25 EUR | 100 000 € | 98,00% | 1 296,11 € | 99 351,97 € | 2 875 € | 2,87 % | 3,49 % |
ГазКБЗО26Д | 1 000 $ | 84,20% | 1 294,03 ₽ | 856,7 $ | 22,99 $ | 4,61 % | 0,00 % |
МКБ ЗО25-2 | 1 000 $ | 97,36% | 1 286,73 $ | 2 260,88 $ | 23,5 $ | 7,46 % | -76,55 % |
ГазКЗ-28Д | 1 000 $ | 95,10% | 1 267,56 ₽ | 965,49 $ | 24,75 $ | 4,96 % | 5,57 % |
АЛЬФАЗО400 | 1 000 $ | 81,00% | 1 256,61 $ | 2 067,07 $ | 14,75 $ | 17,95 % | 0,00 % |
ГазКЗ-26Д | 1 000 $ | 98,45% | 1 252,96 ₽ | 998,79 $ | 25,75 $ | 5,16 % | 5,10 % |
ВЭБ1P-23В | 1 000 $ | 96,99% | 1 210,98 $ | 2 181,44 $ | 16,21 $ | 3,25 % | -32,57 % |
ГазКЗ-Б26Е | 1 000 € | 76,25% | 1 179 ₽ | 774,78 € | 38,97 € | 3,89 % | 0,00 % |
ГТЛК ЗО26Д | 1 000 $ | 97,38% | 1 116,99 $ | 2 091,37 $ | 24,75 $ | 4,96 % | -27,38 % |
ГазКЗ-31Д | 1 000 $ | 83,41% | 1 091,44 ₽ | 846,54 $ | 17,5 $ | 3,51 % | 5,94 % |
ГазКЗ-24Е | 1 000 € | 97,42% | 1 075,23 ₽ | 985,56 € | 22,5 € | 2,24 % | 5,98 % |
ГазКЗ-27Д2 | 1 000 $ | 90,76% | 1 049,46 ₽ | 919,65 $ | 15 $ | 2,99 % | 5,56 % |
ТМК ЗО2027 | 1 000 $ | 96,68% | 1 035,77 $ | 2 003,12 $ | 21,5 $ | 4,31 % | -16,28 % |
ГТЛК ЗО28Д | 1 000 $ | 93,80% | 985,58 $ | 1 924,12 $ | 24 $ | 4,81 % | -10,51 % |
МКБ ЗО26-1 | 1 000 € | 93,50% | 979,37 € | 1 914,89 € | 31 € | 3,98 % | -26,95 % |