Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ММК ЗО2024 | 1 000 $ | 100,00% | 1 698,37 ₽ | 1 019,3 $ | 21,88 $ | 4,36 % | -0,32 % |
ГазКЗ-37Д | 1 000 $ | 107,00% | 1 664,56 ₽ | 1 088,97 $ | 36,44 $ | 7,31 % | 5,31 % |
STL-26 EUR | 1 000 € | 0,00% | 1 364,24 € | 0 € | 14,5 € | 1,45 % | 0,00 % |
RUS-35 | 200 000 $ | 100,50% | 1 360 $ | 202 474,57 $ | 5 100 $ | 5,06 % | 4,32 % |
RUS-29 | 200 000 $ | 100,00% | 1 336,81 $ | 201 450,81 $ | 4 375 $ | 4,34 % | 3,75 % |
RUS-42 | 200 000 $ | 97,00% | 1 312,5 $ | 195 423,08 $ | 5 625 $ | 5,70 % | 5,15 % |
RUS-25 EUR | 100 000 € | 98,00% | 1 288,25 € | 99 344,11 € | 2 875 € | 2,87 % | 3,49 % |
ГазКБЗО26Д | 1 000 $ | 84,20% | 1 283,6 ₽ | 856,63 $ | 22,99 $ | 4,61 % | 0,00 % |
МКБ ЗО25-2 | 1 000 $ | 97,36% | 1 276,29 $ | 2 250,44 $ | 23,5 $ | 7,46 % | -75,96 % |
ГазКЗ-28Д | 1 000 $ | 95,10% | 1 256,19 ₽ | 965,41 $ | 24,75 $ | 4,96 % | 5,57 % |
АЛЬФАЗО400 | 1 000 $ | 81,00% | 1 242,48 $ | 2 052,95 $ | 14,75 $ | 17,95 % | 0,00 % |
ГазКЗ-26Д | 1 000 $ | 98,45% | 1 241,57 ₽ | 998,71 $ | 25,75 $ | 5,16 % | 5,10 % |
ВЭБ1P-23В | 1 000 $ | 96,99% | 1 204,11 $ | 2 174,57 $ | 16,21 $ | 3,25 % | -32,42 % |
ГазКЗ-Б26Е | 1 000 € | 76,25% | 1 166,26 ₽ | 774,7 € | 38,97 € | 3,89 % | 0,00 % |
ГТЛК ЗО26Д | 1 000 $ | 97,38% | 1 105,45 $ | 2 079,83 $ | 24,75 $ | 4,96 % | -27,17 % |
ГазКЗ-31Д | 1 000 $ | 83,41% | 1 083,52 ₽ | 846,5 $ | 17,5 $ | 3,51 % | 5,94 % |
ГазКЗ-24Е | 1 000 € | 97,42% | 1 067,59 ₽ | 985,53 € | 22,5 € | 2,24 % | 5,95 % |
ГазКЗ-27Д2 | 1 000 $ | 90,76% | 1 043,32 ₽ | 919,62 $ | 15 $ | 2,99 % | 5,56 % |
ТМК ЗО2027 | 1 000 $ | 96,68% | 1 025,96 $ | 1 993,31 $ | 21,5 $ | 4,31 % | -16,16 % |
ГТЛК ЗО28Д | 1 000 $ | 93,80% | 974,8 $ | 1 913,34 $ | 24 $ | 4,81 % | -10,41 % |