Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS-35 | 200 000 $ | 99,00% | 1 558,33 $ | 199 671,19 $ | 5 100 $ | 5,06 % | 4,51 % |
RUS-42 | 200 000 $ | 97,00% | 1 531,25 $ | 195 641,83 $ | 5 625 $ | 5,70 % | 5,14 % |
RUS-29 | 200 000 $ | 99,25% | 1 506,94 $ | 200 120,08 $ | 4 375 $ | 4,34 % | 3,90 % |
STL-26 EUR | 1 000 € | 0,00% | 1 386,37 € | 0 € | 14,5 € | 1,45 % | 0,00 % |
ГазКБЗО26Д | 1 000 $ | 82,75% | 1 351,6 ₽ | 842,97 $ | 22,99 $ | 4,61 % | 0,00 % |
МКБ ЗО25-2 | 1 000 $ | 97,79% | 1 345,27 $ | 2 323,73 $ | 23,5 $ | 7,46 % | -80,14 % |
RUS-25 EUR | 100 000 € | 98,35% | 1 343,24 € | 99 749,3 € | 2 875 € | 2,87 % | 3,29 % |
ГазКЗ-28Д | 1 000 $ | 94,10% | 1 329,9 ₽ | 956,29 $ | 24,75 $ | 4,96 % | 5,87 % |
ГазКЗ-26Д | 1 000 $ | 97,65% | 1 319,06 ₽ | 991,69 $ | 25,75 $ | 5,16 % | 5,54 % |
ВЭБ1P-23В | 1 000 $ | 96,49% | 1 247,63 $ | 2 213,08 $ | 16,21 $ | 3,25 % | -33,37 % |
ГазКЗ-Б26Е | 1 000 € | 74,60% | 1 234,61 ₽ | 758,98 € | 38,97 € | 3,89 % | 0,00 % |
ГТЛК ЗО26Д | 1 000 $ | 96,09% | 1 180,73 $ | 2 142,21 $ | 24,75 $ | 4,96 % | -28,38 % |
ГазКЗ-31Д | 1 000 $ | 81,75% | 1 133,72 ₽ | 830,54 $ | 17,5 $ | 3,51 % | 6,30 % |
ГазКЗ-24Е | 1 000 € | 97,60% | 1 105,84 ₽ | 987,8 € | 22,5 € | 2,24 % | 5,75 % |
ТМК ЗО2027 | 1 000 $ | 94,35% | 1 090,32 $ | 2 034,36 $ | 21,5 $ | 4,31 % | -16,74 % |
ГазКЗ-27Д2 | 1 000 $ | 90,06% | 1 084,9 ₽ | 913,11 $ | 15 $ | 2,99 % | 5,83 % |
ГТЛК ЗО28Д | 1 000 $ | 93,86% | 1 048,74 $ | 1 987,87 $ | 24 $ | 4,81 % | -11,07 % |
МКБ ЗО26-1 | 1 000 € | 92,49% | 1 024,26 € | 1 949,68 € | 31 € | 3,98 % | -27,84 % |
ВЭБ1P-30В | 1 000 $ | 96,00% | 996,3 $ | 1 956,85 $ | 16,85 $ | 3,38 % | -20,93 % |
БорецКЗО26 | 1 000 $ | 98,50% | 994,49 ₽ | 996,59 $ | 30 $ | 5,95 % | 5,70 % |