Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS-35 | 200 000 $ | 100,50% | 1 530 $ | 202 644,57 $ | 5 100 $ | 5,06 % | 4,32 % |
RUS-42 | 200 000 $ | 97,00% | 1 500 $ | 195 610,58 $ | 5 625 $ | 5,70 % | 5,14 % |
RUS-29 | 200 000 $ | 99,35% | 1 482,64 $ | 200 295,9 $ | 4 375 $ | 4,34 % | 3,88 % |
STL-26 EUR | 1 000 € | 0,00% | 1 386,51 € | 0 € | 14,5 € | 1,45 % | 0,00 % |
ГазКБЗО26Д | 1 000 $ | 83,28% | 1 343,49 ₽ | 848,18 $ | 22,99 $ | 4,61 % | 0,00 % |
МКБ ЗО25-2 | 1 000 $ | 96,90% | 1 337,14 $ | 2 306,7 $ | 23,5 $ | 7,46 % | -79,42 % |
RUS-25 EUR | 100 000 € | 98,00% | 1 335,38 € | 99 391,24 € | 2 875 € | 2,87 % | 3,50 % |
АЛЬФАЗО400 | 1 000 $ | 80,90% | 1 322,64 $ | 2 132,1 $ | 14,75 $ | 17,95 % | 0,00 % |
ГазКЗ-28Д | 1 000 $ | 94,60% | 1 321,73 ₽ | 961,21 $ | 24,75 $ | 4,96 % | 5,71 % |
ГазКЗ-26Д | 1 000 $ | 97,10% | 1 309,95 ₽ | 986,06 $ | 25,75 $ | 5,16 % | 5,85 % |
ВЭБ1P-23В | 1 000 $ | 96,22% | 1 242,86 $ | 2 205,61 $ | 16,21 $ | 3,25 % | -33,22 % |
ГазКЗ-Б26Е | 1 000 € | 74,00% | 1 228,36 ₽ | 752,89 € | 38,97 € | 3,89 % | 0,00 % |
ГТЛК ЗО26Д | 1 000 $ | 96,20% | 1 171,25 $ | 2 133,79 $ | 24,75 $ | 4,96 % | -28,22 % |
ГазКЗ-31Д | 1 000 $ | 81,81% | 1 127,73 ₽ | 831,04 $ | 17,5 $ | 3,51 % | 6,29 % |
ГазКЗ-24Е | 1 000 € | 96,83% | 1 103,16 ₽ | 980,07 € | 22,5 € | 2,24 % | 7,12 % |
ТМК ЗО2027 | 1 000 $ | 94,70% | 1 082,41 $ | 2 029,94 $ | 21,5 $ | 4,31 % | -16,68 % |
ГазКЗ-27Д2 | 1 000 $ | 89,73% | 1 080,59 ₽ | 909,73 $ | 15 $ | 2,99 % | 5,95 % |
ГТЛК ЗО28Д | 1 000 $ | 93,70% | 1 039,8 $ | 1 977,33 $ | 24 $ | 4,81 % | -10,98 % |
МКБ ЗО26-1 | 1 000 € | 92,60% | 1 018,37 € | 1 944,9 € | 31 € | 3,98 % | -27,71 % |
ВЭБ1P-30В | 1 000 $ | 96,00% | 990,84 $ | 1 951,39 $ | 16,85 $ | 3,38 % | -20,83 % |