Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS-35 | 200 000 $ | 101,00% | 1 586,67 $ | 203 701,61 $ | 5 100 $ | 5,06 % | 4,25 % |
RUS-42 | 200 000 $ | 97,00% | 1 562,5 $ | 195 673,08 $ | 5 625 $ | 5,70 % | 5,14 % |
RUS-29 | 200 000 $ | 99,00% | 1 531,25 $ | 199 644,11 $ | 4 375 $ | 4,34 % | 3,96 % |
STL-26 EUR | 1 000 € | 0,00% | 1 384,63 € | 0 € | 14,5 € | 1,45 % | 0,00 % |
ГазКБЗО26Д | 1 000 $ | 82,75% | 1 359,14 ₽ | 843,05 $ | 22,99 $ | 4,61 % | 0,00 % |
МКБ ЗО25-2 | 1 000 $ | 97,85% | 1 353,73 $ | 2 332,79 $ | 23,5 $ | 7,46 % | -80,71 % |
RUS-25 EUR | 100 000 € | 98,32% | 1 351,09 € | 99 727,13 € | 2 875 € | 2,87 % | 3,31 % |
ГазКЗ-28Д | 1 000 $ | 93,76% | 1 339,3 ₽ | 952,99 $ | 24,75 $ | 4,96 % | 5,97 % |
ГазКЗ-26Д | 1 000 $ | 97,33% | 1 328,48 ₽ | 988,61 $ | 25,75 $ | 5,16 % | 5,72 % |
ВЭБ1P-23В | 1 000 $ | 96,00% | 1 252,72 $ | 2 213,27 $ | 16,21 $ | 3,25 % | -33,45 % |
ГазКЗ-Б26Е | 1 000 € | 74,19% | 1 240,38 ₽ | 754,96 € | 38,97 € | 3,89 % | 0,00 % |
ГТЛК ЗО26Д | 1 000 $ | 95,50% | 1 190,49 $ | 2 146,05 $ | 24,75 $ | 4,96 % | -28,50 % |
ГазКЗ-31Д | 1 000 $ | 81,22% | 1 139,99 ₽ | 825,28 $ | 17,5 $ | 3,51 % | 6,42 % |
ГазКЗ-24Е | 1 000 € | 97,43% | 1 107,24 ₽ | 986,12 € | 22,5 € | 2,24 % | 6,09 % |
ТМК ЗО2027 | 1 000 $ | 95,13% | 1 098,5 $ | 2 050,34 $ | 21,5 $ | 4,31 % | -16,90 % |
ГазКЗ-27Д2 | 1 000 $ | 89,80% | 1 089,48 ₽ | 910,6 $ | 15 $ | 2,99 % | 5,93 % |
ГТЛК ЗО28Д | 1 000 $ | 93,35% | 1 057,91 $ | 1 991,96 $ | 24 $ | 4,81 % | -11,12 % |
МКБ ЗО26-1 | 1 000 € | 92,55% | 1 027,94 € | 1 953,97 € | 31 € | 3,98 % | -27,95 % |
БорецКЗО26 | 1 000 $ | 98,60% | 1 007,41 ₽ | 997,74 $ | 30 $ | 5,95 % | 5,66 % |
ВЭБ1P-30В | 1 000 $ | 93,17% | 1 002 $ | 1 934,24 $ | 16,85 $ | 3,38 % | -20,75 % |