Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS-35 | 200 000 $ | 100,00% | 1 501,67 $ | 201 615,67 $ | 5 100 $ | 5,06 % | 4,38 % |
RUS-42 | 200 000 $ | 97,00% | 1 468,75 $ | 195 579,33 $ | 5 625 $ | 5,70 % | 5,14 % |
RUS-29 | 200 000 $ | 99,35% | 1 458,33 $ | 200 271,59 $ | 4 375 $ | 4,34 % | 3,88 % |
STL-26 EUR | 1 000 € | 0,00% | 1 385,32 € | 0 € | 14,5 € | 1,45 % | 0,00 % |
ГазКБЗО26Д | 1 000 $ | 83,11% | 1 336,6 ₽ | 846,34 $ | 22,99 $ | 4,61 % | 0,00 % |
МКБ ЗО25-2 | 1 000 $ | 98,01% | 1 330,23 $ | 2 310,89 $ | 23,5 $ | 7,46 % | -79,13 % |
RUS-25 EUR | 100 000 € | 98,00% | 1 327,53 € | 99 383,39 € | 2 875 € | 2,87 % | 3,50 % |
ГазКЗ-28Д | 1 000 $ | 95,10% | 1 313,86 ₽ | 966,04 $ | 24,75 $ | 4,96 % | 5,56 % |
АЛЬФАЗО400 | 1 000 $ | 80,00% | 1 312,04 $ | 2 112,49 $ | 14,75 $ | 17,95 % | 0,00 % |
ГазКЗ-26Д | 1 000 $ | 97,88% | 1 302,03 ₽ | 993,73 $ | 25,75 $ | 5,16 % | 5,41 % |
ВЭБ1P-23В | 1 000 $ | 96,76% | 1 239,25 $ | 2 207,4 $ | 16,21 $ | 3,25 % | -33,16 % |
ГазКЗ-Б26Е | 1 000 € | 74,80% | 1 219,9 ₽ | 760,77 € | 38,97 € | 3,89 % | 0,00 % |
ГТЛК ЗО26Д | 1 000 $ | 96,60% | 1 162,82 $ | 2 129,37 $ | 24,75 $ | 4,96 % | -28,10 % |
ГазКЗ-31Д | 1 000 $ | 83,30% | 1 123,69 ₽ | 845,88 $ | 17,5 $ | 3,51 % | 5,96 % |
ГазКЗ-24Е | 1 000 € | 97,50% | 1 099,39 ₽ | 986,66 € | 22,5 € | 2,24 % | 5,90 % |
ГазКЗ-27Д2 | 1 000 $ | 90,70% | 1 076,38 ₽ | 919,4 $ | 15 $ | 2,99 % | 5,59 % |
ТМК ЗО2027 | 1 000 $ | 94,58% | 1 076,38 $ | 2 022,75 $ | 21,5 $ | 4,31 % | -16,59 % |
ГТЛК ЗО28Д | 1 000 $ | 93,65% | 1 030,89 $ | 1 967,92 $ | 24 $ | 4,81 % | -10,90 % |
МКБ ЗО26-1 | 1 000 € | 92,70% | 1 012,47 € | 1 940 € | 31 € | 3,98 % | -27,58 % |
ВЭБ1P-30В | 1 000 $ | 96,40% | 985,39 $ | 1 949,94 $ | 16,85 $ | 3,38 % | -20,78 % |