Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛУКОЙЛ 31 | 1 000 $ | 86,00% | 287,05 ₽ | 863,75 $ | 18 $ | 3,59 % | 5,51 % |
ЛУКОЙЛ 27 | 1 000 $ | 93,98% | 223,36 ₽ | 942,83 $ | 14 $ | 2,79 % | 4,45 % |
НорНикЗ26Д | 1 000 $ | 91,29% | 216,18 $ | 1 129,59 $ | 14 $ | 2,79 % | -2,93 % |
НорНикБ1P5 | 1 000 CN¥ | 99,90% | 216,14 CN¥ | 1 215,71 CN¥ | 19,7 CN¥ | 3,95 % | -7,81 % |
ЛУКОЙЛ 30 | 1 000 $ | 92,75% | 212,6 ₽ | 930,42 $ | 19,38 $ | 3,84 % | 4,75 % |
СовкомЗО-1 | 1 000 $ | 92,02% | 208,11 $ | 1 128,87 $ | 19 $ | 7,54 % | 0,00 % |
МЕТАЛИН1P3 | 1 000 CN¥ | 95,75% | 182,24 CN¥ | 1 140,27 CN¥ | 16,21 CN¥ | 3,25 % | -5,08 % |
РУСАЛ БО06 | 1 000 CN¥ | 98,11% | 155,48 ₽ | 994,21 CN¥ | 19,45 CN¥ | 3,90 % | 3,86 % |
РУСАЛ БО05 | 1 000 CN¥ | 98,23% | 155,48 CN¥ | 1 138,34 CN¥ | 19,45 CN¥ | 3,90 % | -0,61 % |
ПИК К 1P5 | 1 000 $ | 95,04% | 124,69 ₽ | 952,31 $ | 28,36 $ | 5,63 % | 6,93 % |
РУСАЛ 1Р7 | 1 000 CN¥ | 98,70% | 122,81 CN¥ | 1 110,37 CN¥ | 19,7 CN¥ | 7,90 % | 2,25 % |
Полюс Б1P2 | 1 000 CN¥ | 91,00% | 116,77 ₽ | 920,02 CN¥ | 18,95 CN¥ | 3,80 % | 6,16 % |
СитимЮгра1 | 1 000 ₽ | 0,00% | 108,38 ₽ | 0 ₽ | 115 ₽ | 11,50 % | 0,00 % |
СитиматБ2 | 1 000 ₽ | 0,00% | 107,12 ₽ | 0 ₽ | 170 ₽ | 17,00 % | 0,00 % |
СКФ 1Р1CNY | 1 000 CN¥ | 96,00% | 105,3 CN¥ | 1 065,85 CN¥ | 24,68 CN¥ | 4,95 % | 0,76 % |
ЮГК 1P2 | 1 000 CN¥ | 97,92% | 104,07 CN¥ | 1 083,82 CN¥ | 27,42 CN¥ | 5,50 % | -4,23 % |
МЕТАЛИН1P2 | 1 000 CN¥ | 92,85% | 92,48 CN¥ | 1 021,52 CN¥ | 9,22 CN¥ | 3,70 % | 2,42 % |
РЕСОЛиз2П1 | 1 000 ₽ | 104,89% | 92,07 ₽ | 1 141,57 ₽ | 71,36 ₽ | 14,31 % | 7,35 % |
CBOM 05/25 | 100 000 ₽ | 122,00% | 91,67 ₽ | 122 161,21 ₽ | 8 250 ₽ | 16,37 % | -6,41 % |
МаэстроБ1 | 1 000 ₽ | 0,00% | 88,6 ₽ | 0 ₽ | 140 ₽ | 14,00 % | 0,00 % |