Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PGIL-28 | 1 000 $ | 87,39% | 197,84 $ | 1 072,24 $ | 16,25 $ | 3,24 % | 0,81 % |
НорНикБ1P5 | 1 000 CN¥ | 99,75% | 194,36 CN¥ | 1 192,43 CN¥ | 19,7 CN¥ | 3,95 % | -6,48 % |
УралСт1Р03 | 1 000 CN¥ | 100,00% | 185,63 CN¥ | 1 186,2 CN¥ | 17,58 CN¥ | 7,05 % | -3,01 % |
ГазКЗ-25Е2 | 1 000 € | 96,25% | 183,16 ₽ | 964,9 € | 29,5 € | 2,95 % | 6,16 % |
МЕТАЛИН1P3 | 1 000 CN¥ | 97,11% | 164,39 CN¥ | 1 136,03 CN¥ | 16,21 CN¥ | 3,25 % | -4,60 % |
BCS05/24-2 | 1 250 $ | 70,00% | 155,4 $ | 1 030,9 $ | 156,25 $ | 24,93 % | 10 844,46 % |
МЕТАЛИН028 | 1 000 $ | 92,49% | 136,97 ₽ | 926,98 $ | 16,88 $ | 3,37 % | 4,72 % |
РУСАЛ БО05 | 1 000 CN¥ | 98,67% | 132,4 CN¥ | 1 119,7 CN¥ | 19,45 CN¥ | 3,90 % | -0,08 % |
РУСАЛ БО06 | 1 000 CN¥ | 98,69% | 132,4 ₽ | 997,9 CN¥ | 19,45 CN¥ | 3,90 % | 3,69 % |
Сегежа3P1R | 1 000 CN¥ | 84,92% | 129,36 ₽ | 859,88 CN¥ | 10,35 CN¥ | 4,15 % | 5,32 % |
СКФ ЗО2028 | 1 000 $ | 95,39% | 116,88 ₽ | 955,71 $ | 19,25 $ | 3,84 % | 4,54 % |
ЛУКОЙЛ 31 | 1 000 $ | 93,74% | 109,57 ₽ | 939,14 $ | 18 $ | 3,59 % | 4,10 % |
СитимЮгра1 | 1 000 ₽ | 0,00% | 102,08 ₽ | 0 ₽ | 115 ₽ | 11,50 % | 0,00 % |
СитиматБ2 | 1 000 ₽ | 0,00% | 97,81 ₽ | 0 ₽ | 170 ₽ | 17,00 % | 0,00 % |
Полюс Б1P2 | 1 000 CN¥ | 93,80% | 93,45 ₽ | 945,85 CN¥ | 18,95 CN¥ | 3,80 % | 5,18 % |
ИНГР Б1P1 | 1 000 ₽ | 138,86% | 86,79 ₽ | 1 476,18 ₽ | 89,75 ₽ | 18,00 % | 2,87 % |
ЛУКОЙЛ 27 | 1 000 $ | 95,40% | 84,92 ₽ | 955,48 $ | 14 $ | 2,79 % | 3,93 % |
РЕСОЛиз2П1 | 1 000 ₽ | 104,90% | 81,49 ₽ | 1 131,09 ₽ | 71,36 ₽ | 14,31 % | 7,65 % |
РЕСОЛиз2П2 | 1 000 ₽ | 101,19% | 81,04 ₽ | 1 093,52 ₽ | 64,73 ₽ | 12,98 % | 9,86 % |
МаэстроБ1 | 1 000 ₽ | 0,00% | 80,93 ₽ | 0 ₽ | 140 ₽ | 14,00 % | 0,00 % |