Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
НорНикБ1P5 | 1 000 CN¥ | 99,75% | 193,76 CN¥ | 1 191,83 CN¥ | 19,7 CN¥ | 3,95 % | -6,44 % |
PGIL-28 | 1 000 $ | 87,39% | 190,39 $ | 1 064,79 $ | 16,25 $ | 3,24 % | 0,97 % |
УралСт1Р03 | 1 000 CN¥ | 99,50% | 183,98 CN¥ | 1 179,55 CN¥ | 17,58 CN¥ | 7,05 % | -2,74 % |
ГазКЗ-25Е2 | 1 000 € | 96,04% | 175,44 ₽ | 962,73 € | 29,5 € | 2,95 % | 6,37 % |
МЕТАЛИН1P3 | 1 000 CN¥ | 95,68% | 163,92 CN¥ | 1 121,3 CN¥ | 16,21 CN¥ | 3,25 % | -3,94 % |
РУСАЛ БО06 | 1 000 CN¥ | 98,02% | 131,54 ₽ | 991,06 CN¥ | 19,45 CN¥ | 3,90 % | 3,90 % |
РУСАЛ БО05 | 1 000 CN¥ | 98,77% | 131,54 CN¥ | 1 119,82 CN¥ | 19,45 CN¥ | 3,90 % | -0,08 % |
МЕТАЛИН028 | 1 000 $ | 92,49% | 129,29 ₽ | 926,89 $ | 16,88 $ | 3,37 % | 4,72 % |
Сегежа3P1R | 1 000 CN¥ | 84,01% | 128,5 ₽ | 850,69 CN¥ | 10,35 CN¥ | 4,15 % | 5,44 % |
СКФ ЗО2028 | 1 000 $ | 94,60% | 108,2 ₽ | 947,72 $ | 19,25 $ | 3,84 % | 4,76 % |
СитимЮгра1 | 1 000 ₽ | 0,00% | 101,77 ₽ | 0 ₽ | 115 ₽ | 11,50 % | 0,00 % |
ЛУКОЙЛ 31 | 1 000 $ | 93,00% | 100,86 ₽ | 931,63 $ | 18 $ | 3,59 % | 4,22 % |
СитиматБ2 | 1 000 ₽ | 0,00% | 97,34 ₽ | 0 ₽ | 170 ₽ | 17,00 % | 0,00 % |
Полюс Б1P2 | 1 000 CN¥ | 93,30% | 92,56 ₽ | 940,82 CN¥ | 18,95 CN¥ | 3,80 % | 5,34 % |
ИНГР Б1P1 | 1 000 ₽ | 109,00% | 86,3 ₽ | 1 176,92 ₽ | 89,75 ₽ | 18,00 % | 10,83 % |
РЕСОЛиз2П1 | 1 000 ₽ | 104,90% | 80,96 ₽ | 1 130,56 ₽ | 71,36 ₽ | 14,31 % | 7,67 % |
МаэстроБ1 | 1 000 ₽ | 0,00% | 80,55 ₽ | 0 ₽ | 140 ₽ | 14,00 % | 0,00 % |
РЕСОЛиз2П2 | 1 000 ₽ | 100,00% | 80,54 ₽ | 1 081,11 ₽ | 64,73 ₽ | 12,98 % | 10,11 % |
РОССИУМ Б1 | 1 000 ₽ | 115,00% | 80,11 ₽ | 1 230,77 ₽ | 84,77 ₽ | 17,00 % | 3,43 % |
ЛУКОЙЛ 27 | 1 000 $ | 95,35% | 78,85 ₽ | 954,92 $ | 14 $ | 2,79 % | 3,95 % |