Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARM-25 | 1 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 35,75 $ | 0,00 % | 0,00 % |
BLR-26 | 1 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 29,38 $ | 0,00 % | 0,00 % |
BLR-27 | 1 000 $ | 75,91% | 28,59 $ | 788,12 $ | 38,13 $ | 7,61 % | 16,74 % |
EGY-31 EUR | 1 000 € | 0,00% | 0 € | 0 € | 63,75 € | 0,00 % | 0,00 % |
KAZ-25 | 1 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 25,62 $ | 0,00 % | 0,00 % |
KAZ-34 EUR | 1 000 € | 0,00% | 0 € | 0 € | 15 € | 0,00 % | 0,00 % |
KAZ-44 | 1 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 24,38 $ | 0,00 % | 0,00 % |
KAZ-45 | 1 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 32,5 $ | 0,00 % | 0,00 % |
OMN-28 | 1 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 28,13 $ | 0,00 % | 0,00 % |
RUS-25 EUR | 100 000 € | 98,35% | 1 272,54 € | 99 678,6 € | 2 875 € | 2,87 % | 3,28 % |
RUS-26 | 200 000 $ | 100,51% | 4 406,94 $ | 205 541,52 $ | 4 750 $ | 4,76 % | 3,61 % |
RUS-27 | 200 000 $ | 100,69% | 3 329,17 $ | 204 823,96 $ | 4 250 $ | 4,24 % | 3,30 % |
RUS-27 EUR | 100 000 € | 87,49% | 540,98 € | 88 083,75 € | 1 125 € | 1,12 % | 4,58 % |
RUS-28 | 1 000 $ | 132,00% | 49,58 $ | 1 370,34 $ | 63,75 $ | 12,93 % | 2,28 % |
RUS-29 | 200 000 $ | 100,00% | 1 288,19 $ | 201 402,19 $ | 4 375 $ | 4,34 % | 3,75 % |
RUS-30 | 0,08 $ | 107,27% | 0 $ | 0,08 $ | 0,01 $ | 27,04 % | 6,49 % |
RUS-32 EUR | 100 000 € | 74,50% | 889,62 € | 75 432,08 € | 1 850 € | 1,84 % | 5,56 % |
RUS-35 | 200 000 $ | 100,50% | 1 303,33 $ | 202 417,9 $ | 5 100 $ | 5,06 % | 4,32 % |
RUS-36 EUR | 100 000 € | 80,00% | 2 555,87 € | 82 601,47 € | 2 650 € | 2,64 % | 4,50 % |
RUS-42 | 200 000 $ | 98,00% | 1 250 $ | 197 361,72 $ | 5 625 $ | 5,70 % | 5,05 % |