Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UST-28_2 | 100 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 1,44 $ | 0,00 % | 0,00 % |
UST-31 | 100 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,56 $ | 0,00 % | 0,00 % |
UST-42 | 100 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 1,38 $ | 0,00 % | 0,00 % |
UZB-30 | 1 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 18,5 $ | 0,00 % | 0,00 % |
ОФЗ 25085 | 1 000 ₽ | 0,00% | 7,36 ₽ | 0 ₽ | 31,91 ₽ | 6,40 % | 0,00 % |
ОФЗ 26231 | 1 000 ₽ | 0,00% | 0,58 ₽ | 0 ₽ | 1,25 ₽ | 0,25 % | 0,00 % |
RUS-28 | 1 000 $ | 133,30% | 47,46 $ | 1 381,22 $ | 63,75 $ | 12,93 % | 2,07 % |
RUS-26 | 200 000 $ | 101,40% | 4 248,61 $ | 207 164,21 $ | 4 750 $ | 4,76 % | 3,17 % |
RUS-27 | 200 000 $ | 100,20% | 3 187,5 $ | 203 701,73 $ | 4 250 $ | 4,24 % | 3,48 % |
ОФЗ 46012 | 950 ₽ | 100,90% | 54,5 ₽ | 1 013,62 ₽ | 83,36 ₽ | 8,80 % | 3,56 % |
RUS-25 EUR | 100 000 € | 97,80% | 1 225,41 € | 99 081,16 € | 2 875 € | 2,87 % | 3,60 % |
RUS-29 | 200 000 $ | 99,75% | 1 142,36 $ | 200 756,08 $ | 4 375 $ | 4,34 % | 3,81 % |
RUS-35 | 200 000 $ | 100,50% | 1 133,33 $ | 202 247,9 $ | 5 100 $ | 5,06 % | 4,33 % |
RUS-36 EUR | 100 000 € | 80,00% | 2 512,43 € | 82 558,03 € | 2 650 € | 2,64 % | 4,50 % |
RUS-27 EUR | 100 000 € | 87,49% | 522,54 € | 88 065,31 € | 1 125 € | 1,12 % | 4,56 % |
RUS-47 | 200 000 $ | 95,00% | 3 937,5 $ | 194 045,8 $ | 5 250 $ | 5,24 % | 4,88 % |
ОФЗ 52003 | 1 350,83 ₽ | 84,83% | 9,72 ₽ | 1 156,34 ₽ | 16,93 ₽ | 2,51 % | 5,01 % |
RUS-42 | 200 000 $ | 98,00% | 1 062,5 $ | 197 174,22 $ | 5 625 $ | 5,70 % | 5,05 % |
ОФЗ 52004 | 1 269,95 ₽ | 81,95% | 3,65 ₽ | 1 044,97 ₽ | 15,92 ₽ | 2,51 % | 5,07 % |
ОФЗ 52005 | 1 089,47 ₽ | 79,51% | 12,54 ₽ | 879,26 ₽ | 13,63 ₽ | 2,51 % | 5,13 % |