Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BLR-31 | 1 000 $ | 74,40% | 17,54 $ | 761,96 $ | 31,89 $ | 6,40 % | 11,56 % |
CBOM 05/25 | 100 000 ₽ | 122,00% | 320,83 ₽ | 122 390,37 ₽ | 8 250 ₽ | 16,37 % | -6,71 % |
CBOM Finan | 1 000 $ | 0,00% | 12,5 $ | 0 $ | 19,06 $ | 7,64 % | 0,00 % |
CBOM-27 | 1 000 $ | 70,00% | 12,08 $ | 712,48 $ | 37,5 $ | 7,48 % | 20,03 % |
CBOM-perp | 1 000 $ | 101,00% | 5,73 $ | 1 016,31 $ | 22,44 $ | 8,90 % | 0,00 % |
DME-28 | 1 000 $ | 100,00% | 17,09 $ | 1 017,66 $ | 26,75 $ | 5,36 % | 4,49 % |
GMKN-24 | 1 000 $ | 99,00% | 3,28 $ | 993,85 $ | 16,88 $ | 3,37 % | 4,85 % |
Kviku1P1 | 1 000 ₽ | 96,17% | 8,35 ₽ | 970,6 ₽ | 10,89 ₽ | 13,25 % | 10,62 % |
NLMK-24 | 1 000 $ | 105,00% | 8 $ | 1 058,6 $ | 20 $ | 3,97 % | -12,80 % |
PGIL-28 | 1 000 $ | 87,39% | 397,18 $ | 1 271,58 $ | 16,25 $ | 3,24 % | -2,89 % |
PolyusZL1 | 6 679,72 ₽ | 0,00% | 74,11 ₽ | 0 ₽ | 104,56 ₽ | 3,14 % | 0,00 % |
RZD-27 EUR | 1 000 € | 75,10% | 0,66 € | 752,09 € | 22 € | 2,20 % | 12,21 % |
Rolls-Royc | 1 000 $ | 92,00% | 7,67 $ | 928,19 $ | 28,75 $ | 5,73 % | 7,57 % |
SELGOLD001 | 6 679,72 ₽ | 101,71% | 60,14 ₽ | 6 857,96 ₽ | 92,76 ₽ | 5,57 % | 4,24 % |
SELGOLD002 | 6 679,72 ₽ | 102,71% | 54,02 ₽ | 6 918,67 ₽ | 92,76 ₽ | 5,57 % | 4,18 % |
SIB-24 | 1 000 $ | 97,19% | 0 $ | 972,44 $ | 17,25 $ | 3,42 % | 12,93 % |
SIB-25 | 1 000 $ | 91,00% | 0 $ | 910,52 $ | 14,75 $ | 2,96 % | 11,65 % |
STL-24 | 1 000 $ | 96,00% | 6,74 $ | 967,24 $ | 15,75 $ | 3,12 % | 14,83 % |
STL-26 EUR | 1 000 € | 0,00% | 3,86 € | 0 € | 14,5 € | 1,45 % | 0,00 % |
SUEK-26 | 1 000 $ | 97,00% | 7,31 $ | 977,87 $ | 16,88 $ | 3,35 % | 4,10 % |