Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS-27 | 200 000 $ | 100,00% | 3 659,72 $ | 203 773,72 $ | 4 250 $ | 4,24 % | 3,52 % |
RUS-35 | 200 000 $ | 100,17% | 1 700 $ | 202 147,39 $ | 5 100 $ | 5,06 % | 4,35 % |
RUS-26 | 200 000 $ | 100,00% | 26,39 $ | 200 140,39 $ | 4 750 $ | 4,76 % | 5,11 % |
RUS-29 | 200 000 $ | 99,00% | 1 628,47 $ | 199 741,73 $ | 4 375 $ | 4,34 % | 3,95 % |
RUS-43 | 200 000 $ | 98,00% | 2 350 $ | 198 461,72 $ | 5 875 $ | 5,96 % | 5,22 % |
RUS-47 | 200 000 $ | 96,75% | 4 520,83 $ | 198 131,12 $ | 5 250 $ | 5,24 % | 4,71 % |
RUS-42 | 200 000 $ | 97,00% | 1 687,5 $ | 195 798,08 $ | 5 625 $ | 5,70 % | 5,13 % |
RUS-25 EUR | 100 000 € | 98,32% | 1 374,66 € | 99 750,7 € | 2 875 € | 2,87 % | 3,29 % |
RUS-27 EUR | 100 000 € | 87,65% | 580,94 € | 88 280,9 € | 1 125 € | 1,12 % | 4,55 % |
RUS-32 EUR | 100 000 € | 74,00% | 955,33 € | 74 997,51 € | 1 850 € | 1,84 % | 5,67 % |
RUS-36 EUR | 100 000 € | 74,00% | 0 € | 74 042,18 € | 2 650 € | 2,64 % | 5,91 % |
ОФЗ 46011 | 500 ₽ | 366,49% | 38,08 ₽ | 1 871,56 ₽ | 49,86 ₽ | 10,00 % | -56,06 % |
RUS-28 | 1 000 $ | 130,55% | 54,54 $ | 1 360,79 $ | 63,75 $ | 12,93 % | 2,49 % |
ОФЗ 52002 | 1 491,33 ₽ | 86,78% | 11,24 ₽ | 1 306,08 ₽ | 18,7 ₽ | 2,51 % | 6,00 % |
ОФЗ 52003 | 1 355,9 ₽ | 81,58% | 11,52 ₽ | 1 118,28 ₽ | 17 ₽ | 2,51 % | 5,78 % |
ОФЗ 29010 | 1 000 ₽ | 104,88% | 57,46 ₽ | 1 106,83 ₽ | 65,77 ₽ | 13,19 % | 9,87 % |
ОФЗ 29008 | 1 000 ₽ | 104,75% | 21,23 ₽ | 1 069,36 ₽ | 82,22 ₽ | 16,49 % | 12,51 % |
ОФЗ 29007 | 1 000 ₽ | 103,14% | 35,43 ₽ | 1 067,44 ₽ | 78,63 ₽ | 15,77 % | 11,58 % |
ОФЗ 29009 | 1 000 ₽ | 105,30% | 5,6 ₽ | 1 059,19 ₽ | 84,97 ₽ | 17,04 % | 13,34 % |
ОФЗ 29006 | 1 000 ₽ | 100,55% | 46,67 ₽ | 1 052,74 ₽ | 72,6 ₽ | 14,56 % | 10,20 % |