Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГазКЗ-27Е | 1 000 € | 85,40% | 433,21 ₽ | 858,92 € | 15 € | 1,50 % | 6,93 % |
PGIL-28 | 1 000 $ | 87,39% | 407,11 $ | 1 281,51 $ | 16,25 $ | 3,24 % | -3,05 % |
ГазКЗ-25Е2 | 1 000 € | 96,19% | 395,07 ₽ | 966,51 € | 29,5 € | 2,95 % | 6,48 % |
ЛУКОЙЛ 26 | 1 000 $ | 97,59% | 380,61 ₽ | 980,72 $ | 23,75 $ | 4,71 % | 5,04 % |
СКФ ЗО2028 | 1 000 $ | 90,99% | 366,18 ₽ | 914,51 $ | 19,25 $ | 3,84 % | 5,83 % |
МЕТАЛИН028 | 1 000 $ | 88,95% | 355,35 ₽ | 893,95 $ | 16,88 $ | 3,37 % | 5,70 % |
РУСАЛ 1Р4 | 1 000 AED | 99,31% | 352,42 AED | 1 346,11 AED | 29,67 AED | 5,95 % | -15,92 % |
ЛУКОЙЛ 31 | 1 000 $ | 87,80% | 342,73 ₽ | 882,34 $ | 18 $ | 3,59 % | 5,16 % |
СовкомЗО-1 | 1 000 $ | 89,79% | 323,79 $ | 1 222,21 $ | 19 $ | 7,54 % | 0,00 % |
ЛУКОЙЛ 30 | 1 000 $ | 90,81% | 271,48 ₽ | 911,62 $ | 19,38 $ | 3,84 % | 5,16 % |
ЛУКОЙЛ 27 | 1 000 $ | 92,91% | 266,97 ₽ | 932,63 $ | 14 $ | 2,79 % | 4,86 % |
НорНикЗ26Д | 1 000 $ | 90,63% | 259,75 $ | 1 166,58 $ | 14 $ | 2,79 % | -4,21 % |
НорНикБ1P5 | 1 000 CN¥ | 99,82% | 226,85 CN¥ | 1 225,62 CN¥ | 19,7 CN¥ | 3,95 % | -8,36 % |
ПИК К 1P5 | 1 000 $ | 94,40% | 222,77 ₽ | 947,03 $ | 28,36 $ | 5,63 % | 7,21 % |
МЕТАЛИН1P3 | 1 000 CN¥ | 96,61% | 191 CN¥ | 1 157,65 CN¥ | 16,21 CN¥ | 3,25 % | -5,99 % |
РУСАЛ БО05 | 1 000 CN¥ | 99,00% | 165,7 CN¥ | 1 156,27 CN¥ | 19,45 CN¥ | 3,90 % | -1,07 % |
РУСАЛ БО06 | 1 000 CN¥ | 98,10% | 165,7 ₽ | 994,92 CN¥ | 19,45 CN¥ | 3,90 % | 3,86 % |
АЛЬФАЗО400 | 1 000 $ | 78,00% | 162,34 $ | 942,79 $ | 14,75 $ | 5,85 % | 0,00 % |
РУСАЛ 1Р7 | 1 000 CN¥ | 99,94% | 142,26 CN¥ | 1 142,23 CN¥ | 19,7 CN¥ | 7,90 % | 1,08 % |
Полюс Б1P2 | 1 000 CN¥ | 91,40% | 126,51 ₽ | 924,72 CN¥ | 18,95 CN¥ | 3,80 % | 6,02 % |