Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЕАБР П3-03 | 1 000 $ | 91,00% | 678,37 $ | 1 588,89 $ | 18,7 $ | 3,75 % | -14,25 % |
МКБ ЗО26-2 | 1 000 $ | 93,42% | 663,19 $ | 1 597,93 $ | 19,38 $ | 3,84 % | -14,13 % |
ГТЛК ЗО25Д | 1 000 $ | 99,75% | 634,63 $ | 1 632,68 $ | 29,75 $ | 5,93 % | -40,35 % |
СУЭК-Ф1P7R | 1 000 $ | 92,10% | 630,17 $ | 1 551,69 $ | 16,88 $ | 3,35 % | -13,71 % |
RUS-27 EUR | 100 000 € | 87,50% | 593,24 € | 88 143,12 € | 1 125 € | 1,12 % | 4,62 % |
ХКФБ Т1-01 | 1 000 $ | 95,00% | 501,64 $ | 1 452,19 $ | 22 $ | 8,73 % | 0,00 % |
НорНикЗ25Д | 1 000 $ | 96,90% | 499,85 $ | 1 469,4 $ | 12,75 $ | 2,53 % | -23,31 % |
ФосАЗО28-Д | 1 000 $ | 87,65% | 476,64 $ | 1 353,67 $ | 13 $ | 2,58 % | -4,60 % |
ГазКЗ-26Е | 1 000 € | 93,00% | 470,89 ₽ | 935,34 € | 25 € | 2,50 % | 5,86 % |
АЛЬФАЗО350 | 1 000 $ | 0,00% | 463,25 $ | 0 $ | 27,5 $ | 6,60 % | 0,00 % |
СовкомЗО-2 | 1 000 $ | 97,99% | 461,47 $ | 1 441,9 $ | 19,38 $ | 7,69 % | 0,00 % |
ГазКЗ-27Е | 1 000 € | 87,40% | 412,76 ₽ | 878,71 € | 15 € | 1,50 % | 6,03 % |
PGIL-28 | 1 000 $ | 87,39% | 370,67 $ | 1 245,07 $ | 16,25 $ | 3,24 % | -2,46 % |
ГазКЗ-25Е2 | 1 000 € | 97,29% | 360,43 ₽ | 977,13 € | 29,5 € | 2,95 % | 5,25 % |
РУСАЛ 1Р4 | 1 000 AED | 100,80% | 332,73 AED | 1 341,3 AED | 29,67 AED | 5,95 % | -15,51 % |
ЛУКОЙЛ 26 | 1 000 $ | 99,15% | 329,37 ₽ | 995,73 $ | 23,75 $ | 4,71 % | 4,41 % |
СКФ ЗО2028 | 1 000 $ | 93,00% | 324,9 ₽ | 934,16 $ | 19,25 $ | 3,84 % | 5,22 % |
МЕТАЛИН028 | 1 000 $ | 89,90% | 317,76 ₽ | 903,05 $ | 16,88 $ | 3,37 % | 5,43 % |
ЛУКОЙЛ 31 | 1 000 $ | 88,18% | 303,48 ₽ | 885,63 $ | 18 $ | 3,59 % | 5,09 % |
СовкомЗО-1 | 1 000 $ | 94,50% | 244,57 $ | 1 190,08 $ | 19 $ | 7,54 % | 0,00 % |