Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЕАБР П3-03 | 1 000 $ | 91,00% | 656,27 $ | 1 566,79 $ | 18,7 $ | 3,75 % | -13,80 % |
МКБ ЗО26-2 | 1 000 $ | 92,50% | 649,18 $ | 1 574,7 $ | 19,38 $ | 3,84 % | -13,70 % |
ГТЛК ЗО25Д | 1 000 $ | 98,08% | 615,48 $ | 1 596,83 $ | 29,75 $ | 5,93 % | -38,63 % |
СУЭК-Ф1P7R | 1 000 $ | 93,50% | 610,15 $ | 1 545,69 $ | 16,88 $ | 3,35 % | -13,51 % |
RUS-27 EUR | 100 000 € | 87,50% | 587,09 € | 88 136,96 € | 1 125 € | 1,12 % | 4,61 % |
НорНикЗ25Д | 1 000 $ | 95,60% | 490,43 $ | 1 446,97 $ | 12,75 $ | 2,53 % | -22,46 % |
ХКФБ Т1-01 | 1 000 $ | 94,50% | 477,13 $ | 1 422,67 $ | 22 $ | 8,73 % | 0,00 % |
ФосАЗО28-Д | 1 000 $ | 87,00% | 467,37 $ | 1 337,87 $ | 13 $ | 2,58 % | -4,39 % |
ГазКЗ-26Е | 1 000 € | 91,00% | 455,52 ₽ | 915,24 € | 25 € | 2,50 % | 7,02 % |
АЛЬФАЗО350 | 1 000 $ | 0,00% | 446,97 $ | 0 $ | 27,5 $ | 6,60 % | 0,00 % |
СовкомЗО-2 | 1 000 $ | 98,17% | 438,99 $ | 1 421,25 $ | 19,38 $ | 7,69 % | 0,00 % |
ГазКЗ-27Е | 1 000 € | 88,30% | 402,55 ₽ | 887,66 € | 15 € | 1,50 % | 5,63 % |
PGIL-28 | 1 000 $ | 87,39% | 360,28 $ | 1 234,68 $ | 16,25 $ | 3,24 % | -2,29 % |
ГазКЗ-25Е2 | 1 000 € | 95,68% | 342,84 ₽ | 960,94 € | 29,5 € | 2,95 % | 6,97 % |
РУСАЛ 1Р4 | 1 000 AED | 99,20% | 322,87 AED | 1 315,48 AED | 29,67 AED | 5,95 % | -14,27 % |
ЛУКОЙЛ 26 | 1 000 $ | 96,99% | 315,72 ₽ | 973,99 $ | 23,75 $ | 4,71 % | 5,29 % |
СКФ ЗО2028 | 1 000 $ | 91,00% | 313,06 ₽ | 914,04 $ | 19,25 $ | 3,84 % | 5,82 % |
МЕТАЛИН028 | 1 000 $ | 88,00% | 307,74 ₽ | 883,98 $ | 16,88 $ | 3,37 % | 5,97 % |
ЛУКОЙЛ 31 | 1 000 $ | 86,00% | 292,66 ₽ | 863,83 $ | 18 $ | 3,59 % | 5,51 % |
ЛУКОЙЛ 27 | 1 000 $ | 93,98% | 227,92 ₽ | 942,89 $ | 14 $ | 2,79 % | 4,46 % |