Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЕАБР П3-03 | 1 000 $ | 91,00% | 722,43 $ | 1 632,95 $ | 18,7 $ | 3,75 % | -15,12 % |
МКБ ЗО26-2 | 1 000 $ | 92,50% | 708,91 $ | 1 634,43 $ | 19,38 $ | 3,84 % | -14,89 % |
ГТЛК ЗО25Д | 1 000 $ | 97,64% | 700,79 $ | 1 677,74 $ | 29,75 $ | 5,93 % | -43,04 % |
СУЭК-Ф1P7R | 1 000 $ | 93,00% | 670,12 $ | 1 600,65 $ | 16,88 $ | 3,35 % | -14,66 % |
RUS-27 EUR | 100 000 € | 87,50% | 605,53 € | 88 155,4 € | 1 125 € | 1,12 % | 4,63 % |
ХКФБ Т1-01 | 1 000 $ | 94,10% | 595,26 $ | 1 536,8 $ | 22 $ | 8,73 % | 0,00 % |
СовкомЗО-2 | 1 000 $ | 95,37% | 543,85 $ | 1 498,1 $ | 19,38 $ | 7,69 % | 0,00 % |
НорНикЗ25Д | 1 000 $ | 94,86% | 530,33 $ | 1 479,48 $ | 12,75 $ | 2,53 % | -24,03 % |
АЛЬФАЗО350 | 1 000 $ | 0,00% | 524,01 $ | 0 $ | 27,5 $ | 6,60 % | 0,00 % |
ФосАЗО28-Д | 1 000 $ | 85,63% | 507,78 $ | 1 364,52 $ | 13 $ | 2,58 % | -4,81 % |
ГазКЗ-26Е | 1 000 € | 91,96% | 502,64 ₽ | 925,34 € | 25 € | 2,50 % | 6,48 % |
ГазКЗ-27Е | 1 000 € | 85,95% | 433,21 ₽ | 864,45 € | 15 € | 1,50 % | 6,68 % |
PGIL-28 | 1 000 $ | 87,39% | 407,11 $ | 1 281,51 $ | 16,25 $ | 3,24 % | -3,05 % |
ГазКЗ-25Е2 | 1 000 € | 95,45% | 395,07 ₽ | 959,11 € | 29,5 € | 2,95 % | 7,30 % |
ЛУКОЙЛ 26 | 1 000 $ | 97,66% | 380,61 ₽ | 981,42 $ | 23,75 $ | 4,71 % | 5,01 % |
CBOM 05/25 | 100 000 ₽ | 122,00% | 366,67 ₽ | 122 436,21 ₽ | 8 250 ₽ | 16,37 % | -6,75 % |
СКФ ЗО2028 | 1 000 $ | 91,10% | 366,18 ₽ | 915,62 $ | 19,25 $ | 3,84 % | 5,79 % |
МЕТАЛИН028 | 1 000 $ | 88,07% | 355,35 ₽ | 885,2 $ | 16,88 $ | 3,37 % | 5,96 % |
РУСАЛ 1Р4 | 1 000 AED | 99,31% | 352,42 AED | 1 346,11 AED | 29,67 AED | 5,95 % | -15,92 % |
ЛУКОЙЛ 31 | 1 000 $ | 87,58% | 342,73 ₽ | 880,14 $ | 18 $ | 3,59 % | 5,20 % |