Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
МКБ ЗО26-2 | 1 000 $ | 93,42% | 695,85 $ | 1 630,58 $ | 19,38 $ | 3,84 % | -14,73 % |
ГТЛК ЗО25Д | 1 000 $ | 99,70% | 682,38 $ | 1 679,95 $ | 29,75 $ | 5,93 % | -42,54 % |
СУЭК-Ф1P7R | 1 000 $ | 92,10% | 659,04 $ | 1 580,56 $ | 16,88 $ | 3,35 % | -14,28 % |
RUS-27 EUR | 100 000 € | 87,50% | 602,46 € | 88 152,34 € | 1 125 € | 1,12 % | 4,62 % |
ХКФБ Т1-01 | 1 000 $ | 96,00% | 571,04 $ | 1 531,59 $ | 22 $ | 8,73 % | 0,00 % |
НорНикЗ25Д | 1 000 $ | 96,90% | 521,66 $ | 1 491,21 $ | 12,75 $ | 2,53 % | -24,16 % |
СовкомЗО-2 | 1 000 $ | 98,16% | 521,66 $ | 1 503,85 $ | 19,38 $ | 7,69 % | 0,00 % |
АЛЬФАЗО350 | 1 000 $ | 0,00% | 507,3 $ | 0 $ | 27,5 $ | 6,60 % | 0,00 % |
ФосАЗО28-Д | 1 000 $ | 87,44% | 499,22 $ | 1 374,12 $ | 13 $ | 2,58 % | -4,89 % |
ГазКЗ-26Е | 1 000 € | 93,00% | 492,47 ₽ | 935,54 € | 25 € | 2,50 % | 5,85 % |
ГазКЗ-27Е | 1 000 € | 87,00% | 426,42 ₽ | 874,84 € | 15 € | 1,50 % | 6,20 % |
PGIL-28 | 1 000 $ | 87,39% | 397,18 $ | 1 271,58 $ | 16,25 $ | 3,24 % | -2,89 % |
ГазКЗ-25Е2 | 1 000 € | 97,00% | 384,65 ₽ | 974,47 € | 29,5 € | 2,95 % | 5,55 % |
ЛУКОЙЛ 26 | 1 000 $ | 98,88% | 367,23 ₽ | 993,4 $ | 23,75 $ | 4,71 % | 4,50 % |
СКФ ЗО2028 | 1 000 $ | 93,00% | 355,56 ₽ | 934,47 $ | 19,25 $ | 3,84 % | 5,22 % |
РУСАЛ 1Р4 | 1 000 AED | 100,35% | 346,68 AED | 1 350,76 AED | 29,67 AED | 5,95 % | -15,99 % |
МЕТАЛИН028 | 1 000 $ | 90,35% | 344,78 ₽ | 907,83 $ | 16,88 $ | 3,37 % | 5,30 % |
ЛУКОЙЛ 31 | 1 000 $ | 88,99% | 332,21 ₽ | 894,09 $ | 18 $ | 3,59 % | 4,93 % |
CBOM 05/25 | 100 000 ₽ | 122,00% | 320,83 ₽ | 122 390,37 ₽ | 8 250 ₽ | 16,37 % | -6,66 % |
СовкомЗО-1 | 1 000 $ | 94,50% | 303,48 $ | 1 248,99 $ | 19 $ | 7,54 % | 0,00 % |