Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СКФ ЗО2028 | 1 000 $ | 92,21% | 242,94 ₽ | 925,31 $ | 19,25 $ | 3,84 % | 5,45 % |
ЛУКОЙЛ 26 | 1 000 $ | 99,22% | 228,38 ₽ | 995,31 $ | 23,75 $ | 4,71 % | 4,38 % |
ЛУКОЙЛ 31 | 1 000 $ | 89,93% | 227,47 ₽ | 902,32 $ | 18 $ | 3,59 % | 4,76 % |
УралСт1Р03 | 1 000 CN¥ | 100,20% | 216,17 CN¥ | 1 218,74 CN¥ | 17,58 CN¥ | 7,05 % | -4,51 % |
НорНикБ1P5 | 1 000 CN¥ | 99,87% | 210,89 CN¥ | 1 210,21 CN¥ | 19,7 CN¥ | 3,95 % | -7,45 % |
МЕТАЛИН1P3 | 1 000 CN¥ | 96,23% | 178,07 CN¥ | 1 140,9 CN¥ | 16,21 CN¥ | 3,25 % | -5,02 % |
ЛУКОЙЛ 27 | 1 000 $ | 95,60% | 176,52 ₽ | 958,49 $ | 14 $ | 2,79 % | 3,87 % |
НорНикЗ26Д | 1 000 $ | 93,00% | 170,15 $ | 1 100,68 $ | 14 $ | 2,79 % | -1,82 % |
РУСАЛ БО05 | 1 000 CN¥ | 98,50% | 149,14 CN¥ | 1 134,7 CN¥ | 19,45 CN¥ | 3,90 % | -0,50 % |
РУСАЛ БО06 | 1 000 CN¥ | 98,50% | 149,14 ₽ | 997,4 CN¥ | 19,45 CN¥ | 3,90 % | 3,74 % |
ЛУКОЙЛ 30 | 1 000 $ | 92,00% | 146,49 ₽ | 922,14 $ | 19,38 $ | 3,84 % | 4,91 % |
Полюс Б1P2 | 1 000 CN¥ | 93,10% | 110,03 ₽ | 940,26 CN¥ | 18,95 CN¥ | 3,80 % | 5,42 % |
СитимЮгра1 | 1 000 ₽ | 0,00% | 106,18 ₽ | 0 ₽ | 115 ₽ | 11,50 % | 0,00 % |
РУСАЛ 1Р7 | 1 000 CN¥ | 99,98% | 106,14 CN¥ | 1 106,56 CN¥ | 19,7 CN¥ | 7,90 % | 2,45 % |
РСХБ Б01RS | 1 000 $ | 100,00% | 104,64 $ | 1 105,21 $ | 1,19 $ | 1,40 % | -52,69 % |
СитиматБ2 | 1 000 ₽ | 0,00% | 103,86 ₽ | 0 ₽ | 170 ₽ | 17,00 % | 0,00 % |
ПЮДМ БО-П2 | 10 000 ₽ | 96,70% | 103,29 ₽ | 9 778,8 ₽ | 106,85 ₽ | 13,00 % | 13,91 % |
СКФ 1Р1CNY | 1 000 CN¥ | 97,55% | 95,45 CN¥ | 1 071,5 CN¥ | 24,68 CN¥ | 4,95 % | 0,57 % |
ЮГК 1P2 | 1 000 CN¥ | 99,93% | 92,81 CN¥ | 1 092,68 CN¥ | 27,42 CN¥ | 5,50 % | -4,76 % |
РЕСОЛиз2П1 | 1 000 ₽ | 104,00% | 88,37 ₽ | 1 128,96 ₽ | 71,36 ₽ | 14,31 % | 7,90 % |