Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СКФ ЗО2028 | 1 000 $ | 93,36% | 252,02 ₽ | 936,87 $ | 19,25 $ | 3,84 % | 5,11 % |
ЛУКОЙЛ 26 | 1 000 $ | 99,65% | 239,33 ₽ | 999,71 $ | 23,75 $ | 4,71 % | 4,21 % |
ЛУКОЙЛ 31 | 1 000 $ | 88,00% | 235,7 ₽ | 883,11 $ | 18 $ | 3,59 % | 5,12 % |
УралСт1Р03 | 1 000 CN¥ | 100,50% | 217,42 CN¥ | 1 223 CN¥ | 17,58 CN¥ | 7,05 % | -4,70 % |
НорНикБ1P5 | 1 000 CN¥ | 99,70% | 211,17 CN¥ | 1 208,74 CN¥ | 19,7 CN¥ | 3,95 % | -7,41 % |
ЛУКОЙЛ 27 | 1 000 $ | 92,31% | 183,12 ₽ | 925,62 $ | 14 $ | 2,79 % | 5,07 % |
МЕТАЛИН1P3 | 1 000 CN¥ | 95,50% | 178,27 CN¥ | 1 133,81 CN¥ | 16,21 CN¥ | 3,25 % | -4,71 % |
НорНикЗ26Д | 1 000 $ | 94,39% | 175,87 $ | 1 120,31 $ | 14 $ | 2,79 % | -2,44 % |
ЛУКОЙЛ 30 | 1 000 $ | 92,19% | 155,92 ₽ | 924,19 $ | 19,38 $ | 3,84 % | 4,86 % |
РУСАЛ БО05 | 1 000 CN¥ | 98,32% | 149,74 CN¥ | 1 133,49 CN¥ | 19,45 CN¥ | 3,90 % | -0,48 % |
РУСАЛ БО06 | 1 000 CN¥ | 98,82% | 149,74 ₽ | 1 000,67 CN¥ | 19,45 CN¥ | 3,90 % | 3,65 % |
Полюс Б1P2 | 1 000 CN¥ | 93,00% | 110,71 ₽ | 939,33 CN¥ | 18,95 CN¥ | 3,80 % | 5,45 % |
РУСАЛ 1Р7 | 1 000 CN¥ | 99,60% | 108,34 CN¥ | 1 104,91 CN¥ | 19,7 CN¥ | 7,90 % | 2,50 % |
СитимЮгра1 | 1 000 ₽ | 0,00% | 106,49 ₽ | 0 ₽ | 115 ₽ | 11,50 % | 0,00 % |
СитиматБ2 | 1 000 ₽ | 0,00% | 104,33 ₽ | 0 ₽ | 170 ₽ | 17,00 % | 0,00 % |
ПЮДМ БО-П2 | 10 000 ₽ | 96,70% | 103,29 ₽ | 9 778,8 ₽ | 106,85 ₽ | 13,00 % | 13,94 % |
СКФ 1Р1CNY | 1 000 CN¥ | 97,50% | 96,7 CN¥ | 1 072,26 CN¥ | 24,68 CN¥ | 4,95 % | 0,53 % |
СовкомЗО-1 | 1 000 $ | 95,13% | 96,09 $ | 1 047,98 $ | 19 $ | 7,54 % | 0,00 % |
ЮГК 1P2 | 1 000 CN¥ | 98,63% | 94,2 CN¥ | 1 081,06 CN¥ | 27,42 CN¥ | 5,50 % | -3,77 % |
РЕСОЛиз2П1 | 1 000 ₽ | 104,00% | 88,9 ₽ | 1 129,49 ₽ | 71,36 ₽ | 14,31 % | 7,88 % |