Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
МЕТАЛИН028 | 1 000 $ | 92,39% | 239,13 ₽ | 927,05 $ | 16,88 $ | 3,37 % | 4,75 % |
СКФ ЗО2028 | 1 000 $ | 94,32% | 233,67 ₽ | 946,3 $ | 19,25 $ | 3,84 % | 4,83 % |
ЛУКОЙЛ 31 | 1 000 $ | 90,19% | 218,22 ₽ | 904,77 $ | 18 $ | 3,59 % | 4,71 % |
ЛУКОЙЛ 26 | 1 000 $ | 99,70% | 216,4 ₽ | 999,95 $ | 23,75 $ | 4,71 % | 4,18 % |
УралСт1Р03 | 1 000 CN¥ | 101,00% | 213,91 CN¥ | 1 224,49 CN¥ | 17,58 CN¥ | 7,05 % | -4,73 % |
НорНикБ1P5 | 1 000 CN¥ | 99,80% | 209,76 CN¥ | 1 208,33 CN¥ | 19,7 CN¥ | 3,95 % | -7,33 % |
МЕТАЛИН1P3 | 1 000 CN¥ | 95,85% | 177,05 CN¥ | 1 136,09 CN¥ | 16,21 CN¥ | 3,25 % | -4,77 % |
ЛУКОЙЛ 27 | 1 000 $ | 94,30% | 170,03 ₽ | 945,41 $ | 14 $ | 2,79 % | 4,32 % |
НорНикЗ26Д | 1 000 $ | 92,70% | 162,75 $ | 1 090,28 $ | 14 $ | 2,79 % | -1,46 % |
РУСАЛ БО06 | 1 000 CN¥ | 98,28% | 147,85 ₽ | 995,08 CN¥ | 19,45 CN¥ | 3,90 % | 3,81 % |
РУСАЛ БО05 | 1 000 CN¥ | 98,23% | 147,85 CN¥ | 1 130,67 CN¥ | 19,45 CN¥ | 3,90 % | -0,40 % |
ЛУКОЙЛ 30 | 1 000 $ | 93,50% | 137,3 ₽ | 937,03 $ | 19,38 $ | 3,84 % | 4,59 % |
Полюс Б1P2 | 1 000 CN¥ | 93,59% | 108,72 ₽ | 945,02 CN¥ | 18,95 CN¥ | 3,80 % | 5,24 % |
СитимЮгра1 | 1 000 ₽ | 0,00% | 105,86 ₽ | 0 ₽ | 115 ₽ | 11,50 % | 0,00 % |
РУСАЛ 1Р7 | 1 000 CN¥ | 99,98% | 103,43 CN¥ | 1 103,8 CN¥ | 19,7 CN¥ | 7,90 % | 2,55 % |
СитиматБ2 | 1 000 ₽ | 0,00% | 103,4 ₽ | 0 ₽ | 170 ₽ | 17,00 % | 0,00 % |
РСХБ Б01RS | 1 000 $ | 100,00% | 100,93 $ | 1 101,5 $ | 1,19 $ | 1,40 % | -48,66 % |
ПЮДМ БО-П2 | 10 000 ₽ | 97,46% | 99,73 ₽ | 9 851,29 ₽ | 106,85 ₽ | 13,00 % | 13,16 % |
СКФ 1Р1CNY | 1 000 CN¥ | 97,55% | 93,87 CN¥ | 1 069,93 CN¥ | 24,68 CN¥ | 4,95 % | 0,64 % |
ЮГК 1P2 | 1 000 CN¥ | 98,90% | 90,98 CN¥ | 1 080,54 CN¥ | 27,42 CN¥ | 5,50 % | -3,63 % |