Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
МЕТАЛИН028 | 1 000 $ | 91,70% | 239,13 ₽ | 920,15 $ | 16,88 $ | 3,37 % | 4,94 % |
СКФ ЗО2028 | 1 000 $ | 94,04% | 233,67 ₽ | 943,5 $ | 19,25 $ | 3,84 % | 4,92 % |
ЛУКОЙЛ 31 | 1 000 $ | 89,99% | 218,22 ₽ | 902,78 $ | 18 $ | 3,59 % | 4,75 % |
ЛУКОЙЛ 26 | 1 000 $ | 99,20% | 216,4 ₽ | 994,94 $ | 23,75 $ | 4,71 % | 4,39 % |
УралСт1Р03 | 1 000 CN¥ | 99,50% | 213,91 CN¥ | 1 209,48 CN¥ | 17,58 CN¥ | 7,05 % | -4,13 % |
НорНикБ1P5 | 1 000 CN¥ | 99,80% | 209,76 CN¥ | 1 208,33 CN¥ | 19,7 CN¥ | 3,95 % | -7,36 % |
МЕТАЛИН1P3 | 1 000 CN¥ | 95,99% | 177,05 CN¥ | 1 137,49 CN¥ | 16,21 CN¥ | 3,25 % | -4,85 % |
ЛУКОЙЛ 27 | 1 000 $ | 94,30% | 170,03 ₽ | 945,4 $ | 14 $ | 2,79 % | 4,33 % |
НорНикЗ26Д | 1 000 $ | 92,95% | 162,75 $ | 1 092,78 $ | 14 $ | 2,79 % | -1,54 % |
РУСАЛ БО05 | 1 000 CN¥ | 98,70% | 147,85 CN¥ | 1 135,42 CN¥ | 19,45 CN¥ | 3,90 % | -0,51 % |
РУСАЛ БО06 | 1 000 CN¥ | 98,28% | 147,85 ₽ | 995,06 CN¥ | 19,45 CN¥ | 3,90 % | 3,81 % |
ЛУКОЙЛ 30 | 1 000 $ | 92,52% | 137,3 ₽ | 927,21 $ | 19,38 $ | 3,84 % | 4,80 % |
Полюс Б1P2 | 1 000 CN¥ | 93,59% | 108,72 ₽ | 945 CN¥ | 18,95 CN¥ | 3,80 % | 5,25 % |
СитимЮгра1 | 1 000 ₽ | 0,00% | 105,86 ₽ | 0 ₽ | 115 ₽ | 11,50 % | 0,00 % |
РУСАЛ 1Р7 | 1 000 CN¥ | 99,98% | 103,43 CN¥ | 1 103,8 CN¥ | 19,7 CN¥ | 7,90 % | 2,56 % |
СитиматБ2 | 1 000 ₽ | 0,00% | 103,4 ₽ | 0 ₽ | 170 ₽ | 17,00 % | 0,00 % |
РСХБ Б01RS | 1 000 $ | 100,00% | 100,93 $ | 1 101,5 $ | 1,19 $ | 1,40 % | -50,16 % |
ПЮДМ БО-П2 | 10 000 ₽ | 96,78% | 99,73 ₽ | 9 783,25 ₽ | 106,85 ₽ | 13,00 % | 13,84 % |
СКФ 1Р1CNY | 1 000 CN¥ | 98,32% | 93,87 CN¥ | 1 077,6 CN¥ | 24,68 CN¥ | 4,95 % | 0,31 % |
ЮГК 1P2 | 1 000 CN¥ | 99,92% | 90,98 CN¥ | 1 090,75 CN¥ | 27,42 CN¥ | 5,50 % | -4,55 % |