Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
МЕТАЛИН028 | 1 000 $ | 92,29% | 205,56 ₽ | 925,65 $ | 16,88 $ | 3,37 % | 4,78 % |
НорНикБ1P5 | 1 000 CN¥ | 99,75% | 204,54 CN¥ | 1 202,61 CN¥ | 19,7 CN¥ | 3,95 % | -7,06 % |
УралСт1Р03 | 1 000 CN¥ | 99,30% | 204,41 CN¥ | 1 197,98 CN¥ | 17,58 CN¥ | 7,05 % | -3,62 % |
ХКФБ Т1-01 | 1 000 $ | 96,40% | 200,99 $ | 1 165,54 $ | 22 $ | 8,73 % | 0,00 % |
СовкомЗО-2 | 1 000 $ | 96,09% | 196,42 $ | 1 157,89 $ | 19,38 $ | 7,69 % | 0,00 % |
СКФ ЗО2028 | 1 000 $ | 94,50% | 195,51 ₽ | 947,69 $ | 19,25 $ | 3,84 % | 4,79 % |
ЛУКОЙЛ 31 | 1 000 $ | 91,00% | 182,72 ₽ | 912,52 $ | 18 $ | 3,59 % | 4,57 % |
МЕТАЛИН1P3 | 1 000 CN¥ | 96,19% | 172,78 CN¥ | 1 135,26 CN¥ | 16,21 CN¥ | 3,25 % | -4,69 % |
ЛУКОЙЛ 26 | 1 000 $ | 100,39% | 169,01 ₽ | 1 006,32 $ | 23,75 $ | 4,71 % | 3,90 % |
РУСАЛ БО05 | 1 000 CN¥ | 98,47% | 142,79 CN¥ | 1 128,08 CN¥ | 19,45 CN¥ | 3,90 % | -0,32 % |
РУСАЛ БО06 | 1 000 CN¥ | 98,80% | 142,79 ₽ | 999,85 CN¥ | 19,45 CN¥ | 3,90 % | 3,66 % |
ЛУКОЙЛ 27 | 1 000 $ | 95,08% | 142,52 ₽ | 952,92 $ | 14 $ | 2,79 % | 4,05 % |
НорНикЗ26Д | 1 000 $ | 93,85% | 135,21 $ | 1 074,25 $ | 14 $ | 2,79 % | -0,81 % |
СитимЮгра1 | 1 000 ₽ | 0,00% | 104,6 ₽ | 0 ₽ | 115 ₽ | 11,50 % | 0,00 % |
Полюс Б1P2 | 1 000 CN¥ | 93,79% | 103,59 ₽ | 946,64 CN¥ | 18,95 CN¥ | 3,80 % | 5,18 % |
СитиматБ2 | 1 000 ₽ | 0,00% | 101,53 ₽ | 0 ₽ | 170 ₽ | 17,00 % | 0,00 % |
ЛУКОЙЛ 30 | 1 000 $ | 95,06% | 98,67 ₽ | 952,18 $ | 19,38 $ | 3,84 % | 4,28 % |
НХП БО-П01 | 10 000 ₽ | 102,99% | 95,34 ₽ | 10 400,21 ₽ | 98,63 ₽ | 12,00 % | -8,08 % |
РУСАЛ 1Р7 | 1 000 CN¥ | 99,70% | 92,75 CN¥ | 1 090,33 CN¥ | 19,7 CN¥ | 7,90 % | 3,08 % |
РСХБ Б01RS | 1 000 $ | 100,00% | 87,7 $ | 1 088,27 $ | 1,19 $ | 1,40 % | -41,40 % |