Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
НорНикБ1P5 | 1 000 CN¥ | 99,75% | 196,25 CN¥ | 1 194,32 CN¥ | 19,7 CN¥ | 3,95 % | -6,60 % |
УралСт1Р03 | 1 000 CN¥ | 102,50% | 189,82 CN¥ | 1 215,41 CN¥ | 17,58 CN¥ | 7,05 % | -4,29 % |
МЕТАЛИН1P3 | 1 000 CN¥ | 97,11% | 166,02 CN¥ | 1 137,66 CN¥ | 16,21 CN¥ | 3,25 % | -4,69 % |
МЕТАЛИН028 | 1 000 $ | 93,00% | 154 ₽ | 932,18 $ | 16,88 $ | 3,37 % | 4,59 % |
СКФ ЗО2028 | 1 000 $ | 97,34% | 136,68 ₽ | 975,44 $ | 19,25 $ | 3,84 % | 4,01 % |
РУСАЛ БО05 | 1 000 CN¥ | 98,70% | 134,53 CN¥ | 1 122,13 CN¥ | 19,45 CN¥ | 3,90 % | -0,15 % |
РУСАЛ БО06 | 1 000 CN¥ | 98,85% | 134,53 ₽ | 999,47 CN¥ | 19,45 CN¥ | 3,90 % | 3,65 % |
ЛУКОЙЛ 31 | 1 000 $ | 92,60% | 127,57 ₽ | 927,92 $ | 18 $ | 3,59 % | 4,29 % |
СитимЮгра1 | 1 000 ₽ | 0,00% | 102,71 ₽ | 0 ₽ | 115 ₽ | 11,50 % | 0,00 % |
ЛУКОЙЛ 27 | 1 000 $ | 96,44% | 99,32 ₽ | 966,02 $ | 14 $ | 2,79 % | 3,58 % |
СитиматБ2 | 1 000 ₽ | 0,00% | 98,74 ₽ | 0 ₽ | 170 ₽ | 17,00 % | 0,00 % |
ЛУКОЙЛ 26 | 1 000 $ | 100,20% | 96,59 ₽ | 1 003,61 $ | 23,75 $ | 4,71 % | 4,00 % |
Полюс Б1P2 | 1 000 CN¥ | 93,85% | 95,73 ₽ | 946,46 CN¥ | 18,95 CN¥ | 3,80 % | 5,16 % |
НорНикЗ26Д | 1 000 $ | 94,90% | 92,03 $ | 1 041,58 $ | 14 $ | 2,79 % | 0,49 % |
ИНГР Б1P1 | 1 000 ₽ | 118,96% | 87,78 ₽ | 1 278,06 ₽ | 89,75 ₽ | 18,00 % | 7,74 % |
РЕСОЛиз2П1 | 1 000 ₽ | 103,99% | 82,55 ₽ | 1 123,04 ₽ | 71,36 ₽ | 14,31 % | 8,08 % |
РЕСОЛиз2П2 | 1 000 ₽ | 100,00% | 82,04 ₽ | 1 082,61 ₽ | 64,73 ₽ | 12,98 % | 10,09 % |
МаэстроБ1 | 1 000 ₽ | 0,00% | 81,7 ₽ | 0 ₽ | 140 ₽ | 14,00 % | 0,00 % |
РОССИУМ Б1 | 1 000 ₽ | 115,00% | 81,51 ₽ | 1 232,17 ₽ | 84,77 ₽ | 17,00 % | 3,36 % |
СовкомЗО-2 | 1 000 $ | 98,15% | 78,37 $ | 1 060,43 $ | 19,38 $ | 7,69 % | 0,00 % |