Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
НорНикБ1P5 | 1 000 CN¥ | 99,75% | 200,85 CN¥ | 1 198,92 CN¥ | 19,7 CN¥ | 3,95 % | -6,81 % |
УралСт1Р03 | 1 000 CN¥ | 100,29% | 197,57 CN¥ | 1 201,04 CN¥ | 17,58 CN¥ | 7,05 % | -3,68 % |
МЕТАЛИН028 | 1 000 $ | 93,00% | 180,89 ₽ | 932,48 $ | 16,88 $ | 3,37 % | 4,59 % |
МЕТАЛИН1P3 | 1 000 CN¥ | 100,19% | 169,8 CN¥ | 1 172,31 CN¥ | 16,21 CN¥ | 3,25 % | -6,22 % |
СКФ ЗО2028 | 1 000 $ | 97,34% | 167,12 ₽ | 975,77 $ | 19,25 $ | 3,84 % | 4,00 % |
ЛУКОЙЛ 31 | 1 000 $ | 92,60% | 156,1 ₽ | 928,24 $ | 18 $ | 3,59 % | 4,29 % |
РУСАЛ БО06 | 1 000 CN¥ | 98,72% | 138,99 ₽ | 998,56 CN¥ | 19,45 CN¥ | 3,90 % | 3,68 % |
РУСАЛ БО05 | 1 000 CN¥ | 100,59% | 138,99 CN¥ | 1 145,47 CN¥ | 19,45 CN¥ | 3,90 % | -0,73 % |
СовкомЗО-2 | 1 000 $ | 97,40% | 138,65 $ | 1 113,26 $ | 19,38 $ | 7,69 % | 0,00 % |
ХКФБ Т1-01 | 1 000 $ | 97,00% | 134,98 $ | 1 105,53 $ | 22 $ | 8,73 % | 0,00 % |
ЛУКОЙЛ 26 | 1 000 $ | 100,64% | 133,14 ₽ | 1 008,46 $ | 23,75 $ | 4,71 % | 3,79 % |
ЛУКОЙЛ 27 | 1 000 $ | 96,44% | 121,21 ₽ | 966,26 $ | 14 $ | 2,79 % | 3,57 % |
НорНикЗ26Д | 1 000 $ | 94,90% | 113,86 $ | 1 063,4 $ | 14 $ | 2,79 % | -0,35 % |
СитимЮгра1 | 1 000 ₽ | 0,00% | 103,66 ₽ | 0 ₽ | 115 ₽ | 11,50 % | 0,00 % |
СитиматБ2 | 1 000 ₽ | 0,00% | 100,14 ₽ | 0 ₽ | 170 ₽ | 17,00 % | 0,00 % |
Полюс Б1P2 | 1 000 CN¥ | 93,85% | 99,86 ₽ | 946,81 CN¥ | 18,95 CN¥ | 3,80 % | 5,15 % |
ИНГР Б1P1 | 1 000 ₽ | 118,96% | 89,26 ₽ | 1 279,54 ₽ | 89,75 ₽ | 18,00 % | 8,38 % |
НХП БО-П01 | 10 000 ₽ | 102,99% | 85,48 ₽ | 10 390,35 ₽ | 98,63 ₽ | 12,00 % | -6,97 % |
РУСАЛ 1Р7 | 1 000 CN¥ | 100,20% | 84,71 CN¥ | 1 087,28 CN¥ | 19,7 CN¥ | 7,90 % | 3,20 % |
РЕСОЛиз2П1 | 1 000 ₽ | 103,99% | 84,14 ₽ | 1 124,63 ₽ | 71,36 ₽ | 14,31 % | 8,01 % |