Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СовкомЗО-2 | 1 000 $ | 98,09% | 216,28 $ | 1 197,79 $ | 19,38 $ | 7,69 % | 0,00 % |
МЕТАЛИН028 | 1 000 $ | 91,02% | 213,54 ₽ | 913,08 $ | 16,88 $ | 3,37 % | 5,12 % |
УралСт1Р03 | 1 000 CN¥ | 103,89% | 207,08 CN¥ | 1 246,57 CN¥ | 17,58 CN¥ | 7,05 % | -5,65 % |
НорНикБ1P5 | 1 000 CN¥ | 99,75% | 206,07 CN¥ | 1 204,14 CN¥ | 19,7 CN¥ | 3,95 % | -7,13 % |
СКФ ЗО2028 | 1 000 $ | 94,50% | 205,33 ₽ | 947,79 $ | 19,25 $ | 3,84 % | 4,78 % |
ЛУКОЙЛ 31 | 1 000 $ | 90,81% | 191,64 ₽ | 910,69 $ | 18 $ | 3,59 % | 4,60 % |
ЛУКОЙЛ 26 | 1 000 $ | 100,24% | 180,69 ₽ | 1 004,95 $ | 23,75 $ | 4,71 % | 3,97 % |
МЕТАЛИН1P3 | 1 000 CN¥ | 96,19% | 174,04 CN¥ | 1 136,51 CN¥ | 16,21 CN¥ | 3,25 % | -4,76 % |
ЛУКОЙЛ 27 | 1 000 $ | 95,08% | 148,75 ₽ | 952,98 $ | 14 $ | 2,79 % | 4,05 % |
РУСАЛ БО05 | 1 000 CN¥ | 98,82% | 144,15 CN¥ | 1 132,93 CN¥ | 19,45 CN¥ | 3,90 % | -0,44 % |
РУСАЛ БО06 | 1 000 CN¥ | 98,80% | 144,15 ₽ | 999,91 CN¥ | 19,45 CN¥ | 3,90 % | 3,66 % |
НорНикЗ26Д | 1 000 $ | 93,85% | 142,36 $ | 1 081,4 $ | 14 $ | 2,79 % | -1,08 % |
ЛУКОЙЛ 30 | 1 000 $ | 94,02% | 107,68 ₽ | 941,9 $ | 19,38 $ | 3,84 % | 4,49 % |
Полюс Б1P2 | 1 000 CN¥ | 93,97% | 105,05 ₽ | 948,54 CN¥ | 18,95 CN¥ | 3,80 % | 5,12 % |
СитимЮгра1 | 1 000 ₽ | 0,00% | 104,92 ₽ | 0 ₽ | 115 ₽ | 11,50 % | 0,00 % |
СитиматБ2 | 1 000 ₽ | 0,00% | 102 ₽ | 0 ₽ | 170 ₽ | 17,00 % | 0,00 % |
РУСАЛ 1Р7 | 1 000 CN¥ | 100,00% | 95,59 CN¥ | 1 096,16 CN¥ | 19,7 CN¥ | 7,90 % | 2,86 % |
НХП БО-П01 | 10 000 ₽ | 102,99% | 95,34 ₽ | 10 400,21 ₽ | 98,63 ₽ | 12,00 % | -8,21 % |
РСХБ Б01RS | 1 000 $ | 100,00% | 91,26 $ | 1 091,83 $ | 1,19 $ | 1,40 % | -43,62 % |
ПЮДМ БО-П2 | 10 000 ₽ | 96,55% | 89,04 ₽ | 9 749,54 ₽ | 106,85 ₽ | 13,00 % | 14,06 % |